：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关；3．根据合同要求，填写付款申请单；4．审核公司费用报销单、审核差旅费报销单（主要是出差补助是否严格执行公司制度）：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销；考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用， ...

中心申请→直属上级12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。三、差旅费报销标准1．因公外出车费报销标准本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。本市郊：凭车票实报实销。市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销 ...

元、红包____元）中秋节____元/人店庆____元/人 八、差旅补贴公司出差时，公司给予员工一定的补贴。具体补贴项目和标准参见《差旅费报销制度》。...

元、红包____元）中秋节____元/人店庆____元/人八、差旅补贴公司出差时，公司给予员工一定的补贴。具体补贴项目和标准参见《差旅费报销制度》。...

出纳的工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1．员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2． ...

五十三条有关考勤作业，请参照“人事管理规则”有关规定办理。出差第五十四条员工因公出差，应至人事单位领取“出差申请单”经呈总经理核准后（得向会计单位申请预支差旅费）并转人事单位备查。第五十五条出差完毕三天内，须据实填写旅费报告表连同各项单据，一并呈报核销。第五十六条出差作业，应参照“出差办法”规定办理 ...

本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，2000元以下的由部会计师审批报销，2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。第十八条 探亲旅费、医疗费等 ...

本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。一、差旅费1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。2.报销 ...

，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。第四条试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。第五条各项借款金额在3000元以内的按上述程序办理， ...

向财务部说明情况，情况属实可延期销账。6.现金管理公司可以在下列范围内使用现金：6.1职员工资、津贴、奖金；6.2个人劳务报酬；6.3预支出差人员的差旅费；6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；6.5总经理批准的其他开支。除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付 ...