帐凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向 飞机票、火车票、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报帐 ...

利益受损失。 第五章 财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和 好地为物业管理工作服务。二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督 ...

系指本公司营业人员于销货过程中（含表演与试用）所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情形的案件。第三条 因销货而发生的应收账款 副总经理核定。第十五条 本办法各条文中所称“问题账款”发生之日如为票据未能兑现，系指第一次收回票据的到期日。如为被骗，则为被骗的当日。此外的原因，则 ...

或临时性之支出或借支之用。第五条 应收款项系指应收客户之账款，包含账款及票据；账款以外销而言为L/C原币之金额，押汇时因汇率变动时，共汇兑差价应 第三十条 出纳人员依经权限主管核准之请款传票开立禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖票据章后办理付款。若有厂商要求免除禁止背书转让，或变更约定之付款 ...

背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。3.5 信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行 汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。如收到的银行承兑汇票是同城 ...

系指本公司营业人员于销货过程中（含表演与试用）所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分贷款未能如期收回等情形的案件。第三条 因销货而发生的应收账款 副总经理核定。第十五条 本办法各条文中所称“问题账款”发生之日如为票据未能兑现，系指第一次收回票据的到期日。如为被骗，则为被骗的当日。此外的原因，则 ...

临时性之支出或借支之用。第五条 应收款项系指应收客户之账款，包含账款及票据；账款以外销而言为VC原币之金额，押汇时因汇率变动时，共汇兑差价应转入 第三十条 出纳人员依经权限主管核准之请款传票开立禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖票据章后办理付款。若有厂商要求免除禁止背书转让，或变更约定之付款 ...

．办理现金收付和银行结算工作 2．日常报销工作 3．保管库存现金和各种种票据 工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责 工作责任： 1．办理现金支付工作和银行结算业务 2．日常登记帐目和支付报销单据 3．保管库存现金和各种票据 4．清缴各种费用 5．编制报表 6．按计划支付或开出期票 7．办理与 ...

及各种销售条件与收款期限，预计可收取金额填列于“收支预计表”。（二）已收票据的兑现金额，由会计科按实填列。第五条退税收入（一）退税部门依据申请 （二）出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。第十四条调度作业（一）财务部每日下班前应编制“资金 ...

授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。第二十二条单位应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项 作出明确规定，及时收回退货款。第二十四条单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。第六章监督 ...