不超过公司最近一期经审计的净资产额的45%。董事会审批负债事项（包括但不限于银行贷款、金融租赁、经营租赁、内外部集资、公司间拆借和股东贷款）的权限为不 百二十八条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。清算组应当自股东大会或者有关主管机关对 ...

29号一九八四年 （四）福建省厦门经济特区管委会文件，厦特管（1983）205号一九八三年七月二十五日，及 （五）厦门市对外经济贸易委员会的信一九八五年十一月七日 条例汇往中国境外． 15．8 雷诺士公司从雷诺士公司指定的中国境外银行收到第15．7条规定的任何适当的款项，及雷诺士公司在中国境外收到第 ...

各种内控制度。第二十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。第二十 档案者，借阅报告应经会计主管批准后，管理人员方可办理借阅手续，阅后及时归还销号，以保证会计档案的安全完整。 第二十一章附则第七十九条本管理制度自 ...

号 关于印发《云南省电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知计价管理[1997]437号 《国家计委、电力部关于1997年电价调整方案有关问题的通知》3．职责3． 规定办理。4．2．2．1．4 货币资金收入应即时入帐，现金应及时解缴银行，货币资金支出应有正当的审批手续，货币资金应经常或定期进行盘点 ...

达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。2.4 费用账户。销售分公司的费用开支 制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 （1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票 ...

面余额相核对，保证帐实相符，如出现现金溢余或短缺应及时查明原因，不明原因的由出纳人员自负。 6. 每周核对库存现金一次，月终将银行余额与总账、银行对账单 出的发票除写明当事人单位名称（或当事人名字）、金额外，还需注明所办案件案号。 5. 会计员根据律师移交的审批表的收款金额、核对收款情况。凡延收部分每 ...

的单价进行结汇，做到同物控部单价一致 7．负责中国银行香港分行每月月结明细帐的报表编制 8．完成上级临时交办的任务 9．各类凭证的归档工作 衡量标准： 1 并把报表上交财务经理 2．每日客户同进行帐目对帐 3．帐目清晰，物钱一致 4．根据财务规定每月准时完成各类银行业务 5．对各类凭证的分类清晰， 6 ...

职务：______，国籍：_______（注：1．投资者为自然人的，写明姓名、国籍、身份证号、常住住所、电话、传真；2．两个或两个以上投资者共同申办外资企业的 原审批机构和工商行政管理机构备案。第三十八条 公司采用人民币为记帐本位币。对于现金、银行存款、其他款项以及债权债务、收益和费用等，应按实际收付 ...

基金的运用及投资不限于本国境内以基金存放银行或其他金融机构、购买政府或任何公司发行的股票或债券、投资在不动产或对公司行号、个人或参加员工的个别信用或质押货款 十八条 参加员工因残废或重大的疾病致使不能继续为公司工作者，可领取该参加员工帐内累积基金的总额。但参加计划或服务年资未满5年因本身的重大疏忽，自 ...

前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。 第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理 确认。色样在涉及到___或___色时，最好是让客户指定___或___卡上的色号，便于采供部门购纱。 （三）印、绣花样 首先是要求尽可能用正确颜色的布 ...