一、每月认真编制计会报表，同征收窗口核对每笔入库往来票据，做到票帐相符，帐帐相符，帐表相符。二、认真做好每月税收收入帐及统计分析工作。三、对每月的票据，要按两个公司的类别分清层次，装订成册，并注明份数及税款数额。四、做好征收资料收集及管理工作，征收资料要按年分类、编号，便于查找。五、建立征收资料 ...

手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。3．根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。4．及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。5．定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。6．根据账薄编制各类会计 ...

明细账中。第三条 信用限额系指企业可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期票据及应收账款总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由业务 致的损失，则应由业务代表及分企业主管各负l/2的赔偿责任。第六条 各种票据应按记载日期提示，不得因客户的要求不为或迟延提示，但经分企业主管核准者 ...

80％的成绩；超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。第三条 收取票据须知1．支票抬头请写上“______企业”2．字迹不清时，应退回重新开立；3． 号码等一一填写清楚，并简述理由和可能性，经业务部门及经理批准后，连同账单或票据转交征信科处理。坏账发生之金额，应于当月计算业务人员的销售成绩时，先 ...

银行及其他金融机构中该单位的账面余额是否相符。3．应收及预付款项。清查的内容包括应收票据、应收账款或暂付款、其他应收款、预付账款等。清查应收票据时，预算单位要按其种类，逐笔与购货单位或银行核对查实。清查应收账款或暂付款、其他应收款和预付货款时，预算单位要逐一与对方单位核对，以双方一致 ...

一、 开业前的准备工作： 1．与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。 2．到本单位会计室领取当天的备用金， 和会计分别在交款人和收款人栏下签字。 4．晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行 ...

出差起止时间每天补助____元。3．市内短途交通费控制在人均每天____元以内，凭票据报销。4．其他杂费如存包裹费、电话费、杂项费用控制在人均每天____元内，凭单据报销。5．车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。6．根据出差人员事先整理好的报销单据，先由主管会计对单据全面 ...

说明 半成品存量 制成品存量 原料存量 物料存量 余废料存量 应收账款 应收票据 合计 应付账款 应付票据 借款 合计 ...

中心目项 月/日 月/日 月/日 月/日 月/日 月/日 收入金额 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 销售收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 支付金额 资本支出 资本 ...

说明 合计 固定资产 设备折旧 流动资产 原料 物料 半成品 制成品 应收票据 应收账款 合计 其他资产 应付账款 应付票据 其他应付账款 借款 合计 净值 上期净值 本期利润 ...