银行结算业务。第五条 借款和担保业务管理1．借款和担保限额。集团内各二级企业应在每年年初，根据董事会下达的利润任务编制资金计划厂报资金管理部，资金管理部根据企业 审查，财务总监加签同意后报董事长审批。3．担保的审批。各二级企业向银行借款需总企业担保时，担保额在300万元以下的，由财务总监审批；担保额在 ...

发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第五条 财务部门建立和完善企业内部会计监督制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐 接近同行业平均水平，以使公司的风险与收益尽量达到最佳组合。第二十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制。不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时 ...

配合3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。3.1. 2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。3.2.9负责核对银行未达帐项。3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.3往来 ...

)内竣工并移交整个工程。3.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价____%的银行保函或上述总价____%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。4.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第______条规定的 ...

．出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存人或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存 。（5）企业各职能部室及所属各商店处理废旧物品及其他收入的现金，必须送交财会部门转账，经办人员不得长期存放，或以个人名义、互助会名义存人银行。严禁私设 ...

工作严格把关。7．负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8．负责新项目的财务可行性预审、投资 领导交办的其它工作。三、成本控制岗位职责1．遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。2．负责会计凭证的 ...

有关部门与乙方签订鲜奶供应协议（协议见附件_________）。3．负责协调商业银行根据企业发展需要提供贷款。4．_________市政府允许乙方对所受让的资产进行利用 签订新的一年期以上的转贷合同，乙方承担并支付签订新的转贷合同本金及同期银行贷款利息。此转贷冲抵总收购资本，在三年内付清本金及利息。4 ...

拨补流动资本的企业，应在本科目下设置“补充流动资本”明细科目进行核算。企业收到国家拨补的流动资本，借记“银行存款”科目，贷记本科目（补充流动资本）。按规定无偿调入或调出固定资产的企业，应在本科目下设置“无偿调入固定资产”、“无偿调出固定资产”明细科目进行核算。五、本科目应按资本公 ...

反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可 交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的， ...

十条 备用金保管及作业程序如下：备用金的收支应设立备用金账户，并编制收支日报送呈企业部经理核阅。备用金每周应将收到的发票或收据，编制备用金支出传票结报一 主管人员参考。第六十七条 登记报告1．每日收支完毕由出纳登记“现金簿”、“银行存款明细账”后，应编制“现金及银存日报表”，连同该日收支传票，于次日交 ...