目标及各种销售条件与收款期限，预计可收取金额填列于“收支预计表”；2．已收票据的兑现金额，由会计科按实填列。第五条 退税收入1．退税部门依据申请 二）出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。第十四条 调度作业1．财务部每日调度前应编制“资金 ...

，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1．流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理 ...

销售变动的负债额______万元。 与销售有关部门的资产 与销售有关部门的负债 项目 金额（万元） 项目 金额（万元） 货币资金 应付账款 应收账款 应付票据 应收票据 未收税金 存款 合计 合计 2．预测方法按“销售收入百分比法”预测，其计算公式为：F=FO+K(A-L)+M上列公式中：F代表预测 ...

。并告诉客户对买卖双方的行为约束。4．详尽解释定单填写的各项条款和内容：总价款栏内填写房屋销售的表价；定金栏内填写实收金额，若所收的定金为票据时，填写票据的详细资料；若是小定金，与客户约定大定金的补足日期及应补金额填写与定单上；与客户约定签约的日期与签约的金额，填写于定单上；折扣金额及付款方式，或 ...

缩短是有必要的本表对于提高客户帐款回收率是重要的。然而，回收率的提高仅是使票据到期天数延长而已，就不具任何实质意义了。下面的算式对于帐款积欠天数的缩短更具意义。客户帐款积欠天数=（客户赊款馀额+本公司收受票据馀额）/日平均销售总额销售人员行动管理计划的编制1．销售人员未来的行动管理是重要 ...

如因个人原因导致通讯不畅，公司有权不予报销当月移动电话费；5．如预期未报销票据的，不得再次借支；6．如果借支超额其提成点后，仍超过其基本工资1．5 ；七、费用报销程序分公司和市场部营销员在当月出差回公司后，3日内将出差报帐票据进行整理、分类、分项粘贴，由分公司指定负责人核批后，统一交至公司财务部处理。 ...

）无形资产之摊销，依其效能存续期间为准。（七）预付费用应于其归属时将其转正。 （八）应收票据及应收账款备抵呆账之提列，应以应收账款、应收票据之馀额为准。前项资产之价值或使用权，倘其限期尚未届满，已失其产生效益能力，则尚未摊销馀额，应在扣除可预计之残值後，悉数记作损失。第十七条 ...

财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了 、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致；③检查发票是否为正式有效票据；④检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符；⑤检查发票上 ...

1．负责管理委托代销票据。 2．负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。 3．负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用 ...

的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5．负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6．负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日 定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12．负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 13．完成领导交办的其它临时性工作。...