应采用支票、汇票等银行结算方式。第二十二条 公司的业务或日常费用付款，需预先领用支票的，须填写支票领用单，由相关领导审批后，交由出纳办理，支票 对于印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经公司领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。第十二条 对于财务保险柜、文件 ...

银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部 在期末结账前处理完毕。财务部门按有关规定上报相关主管部门批准，并办理相关税前扣除事项。第五十一条固定资产减值准备，按本制度第十三章所述方法计提。第 ...

银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部 在期末结账前处理完毕。财务部门按有关规定上报相关主管部门批准，并办理相关税前扣除事项。第五十一条固定资产减值准备，按本制度第十三章所述方法计提。 ...

帐户的印鉴应分别由会计主管、出纳保管，实行内部互相牵制。3．出纳人员负责支票的填写及办理有关转帐业务，并做好支票及印鉴的保管工作，确保资金划拨的安全性， 卷，保管到未了结事项终为止。7．档案管理人员要经常检查，以防档案资料发生虫咬、潮湿霉烂、丢失等情况。8．档案管理人员因工作调动的，必须办理移交手续。 ...

生产经营过程中，应遵守公司内部控制制度。其原则是：（1）互相制约、任何一项经济业务、必须由两人或两人以上分工负责，相互牵制，有关财务支付的凭证， 支票及其他结算凭证由出纳人员保管，不准由一人兼管票据和印章（或密码）。（4）加强空白支票的管理，领用实行登记制度，在出纳人员处设置“______”，支票购回 ...

生产经营过程中，应遵守公司内部控制制度。其原则是：（1）互相制约、任何一项经济业务、必须由两人或两人以上分工负责，相互牵制，有关财务支付的凭证， 支票及其他结算凭证由出纳人员保管，不准由一人兼管票据和印章（或密码）。（4）加强空白支票的管理，领用实行登记制度，在出纳人员处设置“______”，支票购回 ...

，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1 出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11．负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账 ...

才能填制记账凭证，据以记账；（3）财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔 杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”；②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。（三）费用现金报销制度为了加强现金报销管理，严格执行 ...

凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始 、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十 ...

凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始 、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十 ...