运行，维护资金的安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。（ 管理，在担保期满后，及时督促有关业务部门撤消担保。 第四章 流动资金管理第十八条 现金的管理：严格执行中国人民银行颁布的《现金暂行条例》，根据本公司 ...

。8．会计主管岗位职责（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，组织好会计核算工作。（2）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划 材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。13．流动资金核算岗位职责协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。按年、季、月分别编制 ...

（负责人）总公司财务本部有任免建议权。 第二章 资金、资产和对外投资管理第十条 各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给 互相攀比。第十九条 各所属企业要根据本单位的行业特点，按照国家会计制度规定，建立科学完整的成本核算体系，严格区分资本性支出和收益性支出，不得乱 ...

1．企业的固定资金主要来源于流动资金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用；2．企业及各部门必须节约使用固定资金，充分利用已置的 各部门使用固定资金的效果；3．全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实际，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定 ...

1．企业的固定资金主要来源于流动资金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用；2．企业及各部门必须节约使用固定资金，充分利用已置的 各部门使用固定资金的效果；3．全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定 ...

计划检查按季进行，全年清算。4．财务计划内容：（l）财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划 商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、企业装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；⑤西餐 ...

保管，并在主管会计的监督下按规定使用。四、会计工作实行规范化原则管理1．公司每月________日结账，月末做出各项会计报表报送有关部门和总经理、董事会 和改进意见。6．财务部库存流动资金不超过________元，使用现金如超过规定数额时必须提前告之。五、公司全体员工要共同遵守以上财务制度，因违反财务 ...

，不得任意变更。如确需变更，应当根据管理权限，经批准并在会计报表附注中予以说明。第三条 成本核算制度是分院经营管理制度的重要组成部分，各生产经营管理部门 对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物资储备、定额流动资金占用、费用开支等，都要制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、 ...

特殊情况下总经理可授权执行副总经理审批。 二、费用性资金实行一支笔审批管理1．所有费用的支出，每月均有总经理审批执行。2．费用支出在________元 和改进意见。6．财务部库存流动资金不超过________元，使用现金如超过规定数额时必须提前告之。 五、公司全体员工要共同遵守以上财务制度，因违反财务 ...

预测、决策能力进一步提高。____________年，我还参加了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有：《价值工程》、《ABC管理法》、《目标成本管理 不断完善规章制度建设，主持修订了《成本管理制度》、《流动资金管理制度》、《固定资产管理办法》、《材料核算办法》等制度，并参与了《岗位责任制》、 ...