下，以较少的占用资金取得较大的经济效果。2．要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。3．除经批准 ，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。4．严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。5．使用的基本要求：（l）在 ...

，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。2．要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。3．除经批准 ，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。4．严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。5．使用的基本要求：（l）在 ...

》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《工业企业会计制度》。其次，拟定本企业的流动资金管理与核算办法。根据《企业财务通则》的要求，本着管用结合和 召开资金调度会议，研究筹措资金的措施，合理供应资金。定期考核各个环节，各个部门流动资金的占用水平和周转状况，提出挖掘资金潜力的建议，不断加速资金周转。5． ...

，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。第二条 要求各业务部门在编制流动资金计画时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额 在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。2．对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩。3． ...

。按时记帐、结帐交付单据。4．做好库存现金和各种有价证券保管保密工作，确保流动资金的安全，尽可能减少现金的提取。如因工作不慎而使单位蒙受损失时，要负赔偿 资金核算手册，核减资金结余数，严格控制报帐单位支出，杜绝透支。十一、档案管理制度会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计资料，它是记录和反映 ...

，并查明原因 ，按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据：出纳员不得兼管稽核、会计档案 盘点，并将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报集团财务部。（六）生产用流动资金管理正常的零部件采购、外协必须制定计划，并签订外协、外购合同，由 ...

，并查明原因 ，按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据：出纳员不得兼管稽核、会计档案 盘点，并将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报集团财务部。（六）生产用流动资金管理正常的零部件采购、外协必须制定计划，并签订外协、外购合同，由 ...

利润）对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。财产物资管理十七、企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、耗用、 消耗定额、开支标准：按节约、合理的原则制订和修改。包括材料定额、工时定额、流动资金定额、劳动保护用品配置标准、各项费用开支标准等。四十七、完善计量、检测 ...

货币结算的渠道，为了保证本厂的货币资金完整无缺，合理使用，加速流动资金的周转，结合本厂的实际情况，特指定本货币资金管理制度。一、现金、银行存款的管理 银行存储。现金保管按保卫部门有关规定办理。收支结算款项的记账，必须按照国家会计制度和记账规则，做到日清月结，月终银行存款必须与银行对账单核对清楚，并做好 ...

的主要内容有：对资金筹集运用的管理，有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。财务管理的任务是：（一）筹集， 企业领导审核，修定；（7）研究熟悉和实施相关的工商，财会及税务，物价等管理制度，运用法律，行政处分和经济手段保护公司的合法权益。2．主管会计（1）向 ...