假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐 ...

的核对。（五）负责应付账款往来核算1．接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， 审核各项记录；2．审核各业务部门转交的发票及单据；3 单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5． ...

时间超过3天无故未报销者，不得再借款。2．外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予以借支。凡职工借用公款者， 用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由各线主管领导审批，方能付款报销。3．超指标外的业务招待费，一般不予开支。如有特殊情况，须经总经理审核 ...

工商户、农村承包经营户异地采购，可以通过银行以汇兑方式支付。凡加盖“现金”字样的结算凭证，汇人银行必须保证支付现金。（4）对个体工商户、农村承包户发放的贷款， 监督。当开户单位送存或支付现金时，要对凭证上写明的款项来源和取款用途是否符合规定，进行逐笔审查拒绝付款；凡不符合规定的现金收入，银行予以应查明 ...

应由两人保管。6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人 汇报。9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10．备用周转金必须天天核对，不得以 ...

超过3天无故未报销者，不得再借款。2．外单位或个人因私借款，填写“借款凭证”后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡员工借用公款者， 、注明用途、部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由各级主管领导审批，方能付款报销；3．超指标外的业务招待费，一般不予开支；如有特殊情况，须经总经理审核 ...

。第三条 严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。第四条 收付现金必须迅速、准确， 人保管。第六条 督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收入送交银行。第七条 每日收入现金，必须切实执行 ...

价款收取、支付、并对我方承诺的经济责任进行审查、监督。9．2公司各级财务部门严格按合同条款的规定办理承付，对结算凭证超过合同规定的金额，必须经合同管理部门审查同意后方可支付。9．3合同付款必须同时符合下列条件9．3．1有合格的生效合同。9．3．2有合格 ...

价款收取、支付、并对我方承诺的经济责任进行审查、监督。9．2公司各级财务部门严格按合同条款的规定办理承付，对结算凭证超过合同规定的金额，必须经合同管理部门审查同意后方可支付。9．3合同付款必须同时符合下列条件9．3．1有合格的生效合同。9．3．2有合格 ...

填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用 单，方能报销。7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。四、伙食费1.因现有的生活水平上，每人每天控制在8元以内的结算报销伙食费 ...