企业部经理核阅。备用金每周应将收到的发票或收据，编制备用金支出传票结报一次，送交财务部会计科。会计科收到备用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持备用金额与周转 办须参照第二条（4）款办理。备用金账户应逐日结清。第四条 备用金应由保管人员出具保管收据，存于财务部会计科，如有缺少概由保管人员负责赔偿。...

呈总经理（经理）审阅后，一份自存，一份留存总经理室‘经理室’，一份送财务部，一份送总管理处总经理室。收入第四条 内外销收入营业部门依据各种销售条件及 数额编列“购料借款月报表”，于当月24日由各公司总经理室分送财务部及总管理处总经理室汇总审核；3．财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金 ...

造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8．各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天 将追究当事人责任。17．仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18．仓库应做好各工程项目完工后的剩余 ...

措施。 4．总经理办公会议 时间：不定期 主持：总经理 记录：人事行政部 参加：总裁/总经理、生管部负责人、品质部负责人、销售部负责人、技术部负责人、财务部负责人、采购部负责人、人事行政部负责人、工程部负责人。 内容：①各部门报告本部门一周工作情况；②对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；③ ...

。1．2 各销售分公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款 ...

月累计预算时） 1．凡一切须采购物品及各项费用申请和支出，均需严格按着公司财务部相关规定之流程进行。 2．每次申请金额核决程序也应严格按照财务部相关 公司董事会商议解决，并视同预算外。 五、依合同所签定内容支出的费用，严格按照财务部流程办理。 六、各部每月所支出费用如超过月累计预算时，应呈报直属领导， ...

谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催 快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。5．会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用 ...

按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应 十、内部稽核的职业纪律：客观、公正、保密核查事实，提出建议。四十一、财务部应相应设置财务稽核人员或岗位，按《内部稽核制度》和《会计基础工程规范》要求 ...

1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿 收付业务。 3．库存现金和有价证券每季抽查一次。 4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 五．本制度自下发之日起执行。...

，必须经集团公司批准。 第二章 集团公司财务管理机构及职责第九条 集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。一、制订和 集团公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计 ...