预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益，特依“关系企业资金调度控制办法”第一至四条规定，订定本准则。第二条资金范围本准则所称 将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表（附表4.1.8）呈总管理处总经理核阅，以为经营决策之参考。□附则第十五 ...

一种债务，所签发、承兑的商业汇票称为应付票据。应付票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。企业开出承兑汇票或以承兑汇票抵付货款，记入“材料采购”、“应付 。收到银行支付本息通知时，将本金记人“应付票据”账户，利息记入“财务费用”账户。企业开出或承兑商业汇票时要以面值记入“应付票据”账户。应付票据的具体防范 ...

以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。3．企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常 所需库存现金限额为两千元，超额部分应存入银行。4．财务人员支付现金，可以从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（ ...

方面的管理与操作；3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；4．按规定 ．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；12．抽查 ...

第一章 总则第一条 为加快公司发展，提高公司综合竞争力，更好地维护广大投资者的合法权益，经中国__________银行和__________部门的批准，特制定本章程共同遵照执行。第二条 公司发行的股票名称为：____________ 有限公司股票。公司发行 ...

预算外，还应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用的最高效益，特依“关系企业资金调度控制办法”第一至第四条规定，制定本细则。第二条 资金范围：本准则 将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列企业国内银行短期借款明细表，呈总管理处总经理核阅，作为经营决策的参考。附则第十五条 本准则经总管理处 ...

工作目的：作好本职工作，为公司节约成本 工作要点： 1．办理现金收付和银行结算工作 2．日常报销工作 3．保管库存现金和各种种票据 工作要求：良好 和技能要求： 大专以上学历（财会或金融专业） 在外资企业三年以上相同职位的工作经验 熟悉银行结算业务、外汇核销工作流程 熟悉各类办公软件 特殊技能： 语言 ...

对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元— ．对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在1000元以上的，一律办理银行转帐结算；未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以0. ...

相关法律、法规、标准和规范的要求实施城市污水处理特许经营，维护污水处理企业的合法权益，根据__________________（根据项目具体情况，简单介绍本协议签署的目的、 和支出，以及支付自兑取之日至退还之日的利息，该利息按当时银行短期贷款利率执行。第13条乙方的一般义务13．1 股权转让的限制附件 ...

7）填报当天收入外币金额报表。2．周期性的工作内容：（l）负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收入凭证；（2）负责每周检查单位挂账支票以及银行支票 天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。3．月终性的工作内容：（l）做好企业外币收人报表的月计登记工作，并与 ...