规定，并计算收付财务费用；3．负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；4．检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有 ．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；7．在总出纳与 ...

请款单）经经理审批签字后方可支付。3．财务应对银行所有票据妥善保存齐全，对填写错误或作废的票据应粘贴到原处，一本票据用完后存根应按编号装订整齐。对票据的存根 、盖财务专用章、经理签批。不能打白条、无签字、无印章。2．公司与项目部、项目部与公司资金往来、财务应专用一本收款收据办理，不能混用乱用。3．现金 ...

请款单）经经理审批签字后方可支付。3．财务应对银行所有票据妥善保存齐全，对填写错误或作废的票据应粘贴到原处，一本票据用完后存根应按编号装订整齐。对票据的存根 、盖财务专用章、经理签批。不能打白条、无签字、无印章。2．公司与项目部、项目部与公司资金往来、财务应专用一本收款收据办理，不能混用乱用。3．现金 ...

二、银行转帐付款制度1．部门需要用电汇、汇票或本票等银行结算方式对外付款时，由经办人填制“支付证明单”，详细填写通知单上各项目，尤其是收款单位的名称 以外出天数为计算依据：每人每日40元，出差时因工作需要发生的业务招待费必须与差旅费同时报销，一日招待一餐的，当日减少伙食补助费50%，招待两餐的扣除当日 ...

．库存现金不能超过限额，少量现金必须在每天下班时，放入保险柜，大量现金及时存入银行。3．严格履行票据领取、使用和上缴手续，单据经第一次领取后，须结清现金 定额赔偿外，并扣罚一个月的各项补贴，无定额的除按该市口使用的前三本票据平均数加倍赔偿外，并扣发当事人半年的各项补贴，单位负责人负连带责任扣罚一个月 ...

．库存现金不能超过限额，少量现金必须在每天下班时，放入保险柜，大量现金及时存入银行。3．严格履行票据领取、使用和上缴手续，单据经第一次领取后，须结清现金 定额赔偿外，并扣罚一个月的各项补贴，无定额的除按该市口使用的前三本票据平均数加倍赔偿外，并扣发当事人半年的各项补贴，单位负责人负连带责任扣罚一个月 ...

．库存现金不能超过限额，少量现金必须在每天下班时，放入保险柜，大量现金及时存入银行。?3．严格履行票据领取、使用和上缴手续，单据经第一次领取后，须结清现金 定额赔偿外，并扣罚一个月的各项补贴，无定额的除按该市口使用的前三本票据平均数加倍赔偿外，并扣发当事人半年的各项补贴，单位负责人负连带责任扣罚一个月 ...

在取得商检证及放行单后，应与合同仔细核对，严防发生差错，影响报关出货。五、信用证审证记录及证下货物出口第十二条 通知银行将信用证发到本公司后，均 签批的“同意出货”的《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已经验证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。第十七条 业务管理部凭商品调拨单核发《出口 ...