持银行本票可以向填明的收款单位或个体经济户办理结算。收款人为个人的也可以持转账的银行本票经背书向被背书的单位或个体经济户办理结算。具有“现金”，字样的银行本票可以 期内，印章是否齐全，金额是否为压数机压印，大小写金额是否一致，进账单与本票是否相符等。确认无误后，办理兑付手续。如是转账支取的，应在第一联 ...

范围内支付款项的审批。3．4 总公司总经办财务助理负责本制度的编制、培训落实与监控执行。 3．5 财务部门负责制度的审核确认及执行。3．6 总公司企管部负责 ）交出纳。4．6．2．2 根据资金计划出纳办理银行本票手续。4．6．2．3 出纳将银行本票申请书回单报总经理签字确认。4．7 有关简化管理的说明 ...

，只能通过基本存款账户办理。 8.一般存款账户是企业在基本存款账户以外的银行存款转存、与基本存款账户的企业不在同一地点的附属非独立核算单位的账户，企业 商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。 3.银行本票结算方式。 银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金的票据 ...

日记账重复。现金日记账应在每日终了时，计算全日的现金收付合计数和结余额，并与库存现金实有数进行核对，做到账款相符。现金日记账的每日收付合计数和结余额，也 的银行承兑汇票、解讫通知连同进账单送交银行办理转账后，根据银行盖章的进账单第一联，办理货款结算手续；（4）采用银行本票结算方式的，按规定受理银行本票 ...

交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。2．由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门 1．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核 ...

交财务部稽核员审核后，由主管会计办 理有关手续，并进行会计处理。 ② 由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款项的单据，收到后交经办部门，经办 ① 根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、 对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部 ...

活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条 开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3~5天的日常零星开支所 。 4.资产负债表日后进行盘点时，应调整至资产负债表日的金额。 5.盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。 ...

并规定最高限额。（四）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理 的主营业务收入———销售收入、运输收入、营业收入、经营收入，要全部及时入账，并和与之对应的销售成本、运输成本、营业成本、经营成本相互配比，减去当期应交的 ...

，并规定最高限额。（四）其他货币资金管理1．根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。2．及时办理结算，对逾期尚未办理结算 要合法合理，支出要符合开支范围和开支标准，凭证手续要符合规定。第八条 存货与仓库管理：（一）加强存货和仓库的管理，建立仓库经济核算，搞好有关基础工作， ...

费、安装费、制图费、化验费、测试费、医疗费、法律服务费、咨询费、各种演出与表演费、技术服务费、介绍服务费、经纪服务费、代办服务费及其他劳务费用等等。（3 支付现金每人一次不得超过1000元，超过限额部分，根据提款人的要求在指定银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。确需全额支付现金的，应经开户银行审查 ...