除核对账单金额外，并应注意是否经过客户笋认，账单千万不可私下移交。2．企业财务部得随时对客户办理通讯或实地对账，以确定业务人员手中账单的真实性。3．企业财务部得定期3个月1次核对业务人员手中的账单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中账单。4．企业业务部主管及主任得随时核对业务人员 ...

时期内未接获银行收款通知单的，应立即通知销售部或餐饮部协助办理催收，同时向财务部经理汇报。5．必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得 外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。7．用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具 ...

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的 真实，为领导提供可靠的经营管理资料。十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的 ...

申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。3．对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、 其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。C．充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。...

企业为加强投资管理和进行科学投资决策，特制定本规定。第二条 实施部门。本企业由财务部负责办理投资事务。第三条 投资分析。1．敏感性分析。其目的是找出那些 ，并附上有关开支细目、必要的书面材料和书面说明。2．业务人员将上述材料上报财务部经过审核，并加工整理，将其列入预算计划。3．财务经理将列入预算计划的 ...

个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3．9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按 由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。11．本制度由公司财务部制定并负责解释。12．本制度从____科技有限公司董事会批准之日起执行。...

和结算情况，提供有关资料；如出现违反结算规定的情况，及时向收人审计及应收款主管及财务部经理报告，并提出解决方法。3．编制“应收账报告表”，定期向财务部经理和副经理反映债权情况。4．根据每天住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算凭证是否符合规定和要求，若有差误及时解决。5．检查旅行社 ...

银行结算业务（l）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。（2）收 凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付款凭证返回财务部主办会计。2．登记现金及银行存款日记账（l）在会计人员编制凭证无误的 ...

第一条 公司可以对外使用的公章公司章、公司业务专用章（办公室章、人事部章、计划财务部章、国际合作部章、合同专用章）。第二条 公司章使用范围1．以公司名义上报总公司 证明。2．人事部章：就有关人事、劳资等方面业务代表公司用章。3．计划财务部章：就有关计划、财务等方面业务代表公司用章。4．国际合作部章：就 ...

1．职位设置（l）财务部经理。（2）会计主管。（3）会计。（4）出纳员。2．任职条件（1）财务部经理任职条件：①具有良好的职业道德，具备一定的组织能力。②具有大学本科以上学历，有会计师职称或注册会计师资格。③熟悉财务管理工作 ...