，提供相关资料和账目，不按规定使用者，资金管理中心有权提前强制还款或冻结内部存款。 第十二条 成员单位每月应向资金管理中心提供预算资金使用情况以及各银行账户余额情况，资金管理中心将对预算资金使用情况进行检查和考核。执行结果与现金预算有较大出入的单位，应向 ...

．指定银行依据运营章程第三十条，就乙方的交易银行规定如下：银行名称：_____________________；存款种类：_____________________；户头帐号：_____________________；户头名义人：_____________________；17．加入损害保险乙方 ...

：__________。 16．指定银行 依据运营章程第三十条，就乙方的交易银行规定如下： 银行名称：_______________； 存款种类：_______________； 户头帐号：_______________； 户头名义人：__________； 17．加入损害保险 乙方依照甲方的指定， ...

，亦并入流动资金计息。(三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款)，依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 各部(中心)的现金票据、存款，有价证券等均由财务部保管，内部交易以“内部往来”凭证行之。第十六条 会计部每月十五日前列报各部( ...

亦并入流动资金计息。 (三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款)，依原贷款利息拨该中心使用。 第十五条 各部(中心)的现金票据、存款，有价证券等均由财务部保管，内部交易以"内部往来"凭证行之。 第十六条 会计部每月十五日前列报各部( ...

及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的 ...

或超出核定的库存现金金额留存现金。 （2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金。 （3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或 坐支现金。 （6）保留账外款项或将企业款项以财务人员个人储蓄方式存入银行。 2.出现下列情况之一的，责任财务人员应予解聘。 （1）违反财务制度，造成 ...

贷款，利息计算如下：1．各部当月利息，以上月份流动资金账面余额的1％计算（照银行利息变动）。2．各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。3．配合各 营业计划实施，向银行专案贷款（限进口机器及外销贷款），依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 均由财务部保管各部（中心）的现金票据、存款、有价证券等 ...

计算如下：?（一）各部当月利息，以上月份流动资金帐面余额的1％计算。（照银行利息变动）。?（二）各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。?（三） 各部内营业计划实施，向 银行专案贷款（限进口机器及外销贷款），依原贷款利息拨该中心使用。?第十五条 各部（中心）的现金票据、存款，有价证券等均由 ...

长于主合同约定期限。如主合同经双方同意延长期限的，甲方应办理延长投保期限的手续。保险财产如发生意外损失，所得赔偿金应由甲方到_______________银行办理专项存款，并将存款单交由乙方保管。第六条 在本合同有效期内，甲方如需转让质物，须经乙方书面同意，并将转让所得款项交___________ ...