加强公司对出纳日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2.公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法。 第二章 出纳日常业务的处理 1.本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。 2.为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定 ...

公司资本净额的50%。小额贷款公司不向内部或者外部集资、吸收或者变相吸收公众存款。 第四十六条 小额贷款公司发放贷款，坚持“小额、分散”的原则。同一借款人 贷款利率上限放开，但不超过最高人民法院规定的民间借款利率的上限，下限为人民银行公布的同期限同档次贷款基准利率的0.9 倍。 第四十九条 公司建立 ...

．库存现金不能超过限额，少量现金必须在每天下班时，放入保险柜，大量现金及时存入银行。?3．严格履行票据领取、使用和上缴手续，单据经第一次领取后，须结清 上缴财务，由财务开出预交收据，待票据用完后统一结交，个人无任何理由私自存款或挪做他用，个人因有事，当天确实无法上缴的，不得超过次日同一时间，期间丢失 ...

本人自愿原则向公司交纳“保证金”。“保证金”数额不得低于员工月工资总额的3倍；“保证金”可用股金进行冲抵，不足部分交纳现金。员工离司后,公司连本带息返还。本金中现金部分按银行同期定活两便存款利率计息，股金不计利息。第十七条 员工在公司工作期间,因公违反公司制度或因主、客观 ...

和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。5．必须加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由出纳保管，个人名章必须由本人或其授权人保管。 审批手续。五、收入解缴每月5日、15日、25日应将规费收入专户中的存款全额解缴。六、收费站会计核算工作收费站会计核算应执行《江苏省公路事业单位会计核算办法 ...

与管理，以及企业负债的管理。4．1．2 流动资产的管理，主要包括现金和各种存款的管理、应收及预付款的管理、坏帐准备金制度的建立、存货的管理，以及低值易 的规定办理。4．2．2．1．4 货币资金收入应即时入帐，现金应及时解缴银行，货币资金支出应有正当的审批手续，货币资金应经常或定期进行盘点与核对。4．2 ...

，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；4．加强财务管理，分月、季、年编制 协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；9．负责办理银行贷款及还贷手续；10．遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行 ...

财务所有会计财务处理除政府另有法令规定者外，均依本管理制度办理。2．本企业所有会计财务的处理以按权责基础制为原则。第二条 资产1．本企业的现金包括库存现金及国内各银行的存款。2．应收款项系指应收之账款，包含账款及票据，押汇时因汇率变动，其汇差价应转入兑换收益或 ...

时，接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。第三条 本保证书在 起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。保证人：（公章）法定代表：（盖章）保证人地址：保证人开户银行及账户： ____年____月____日...

项下为月息______‰（一个月以30天计算）。 2．贷款使用期间，若中国人民银行或中国银行总行调整贷款利率，本合同规定利率将作相应调整。 3．本合同项下 4．贷款利息由贷款人在结息日主动从借款人在贷款人及其分、支机构开立的专用基金存款户中或其他帐户中收取，或由借款人在结息日前三个工作日前将利息汇入 ...