．部门会议文书与转阅文件。3．合同书、证券、证书和劳动协议书。4．志愿书、违约收文、往来公文、专利证明和注册登记文书。5．收支预算与决算书、账本票据、凭证、各种明细表、各种规定与计划书。6．往来书信、电报、任命书、意见书。7．各种报告、各种统计表。其中“1”与“2”项文书的处理，原则上按会议决定处理 ...

。负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：1．以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。2．管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，井交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿。当贷款发生 ...

元 记过一次 200001-400000元 记过二次 400001—1000000元 记大过一次 1000001元以上 记大过二次以上 第四条 客户投诉行政处分判定项目补充说明。1．因票据错误或附件等资料错误遭客户投诉者。2．因财务错误遭客户投诉者。3．未依制作规范予以备料、用料遭致客户投诉者。4． ...

-90天时，扣该票金额60%的成绩。4．超过91-120天时，扣该票金额80%的成绩。5．超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。（四）收取票据须知第十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。 ...

本公司一切支付由会计部门根据原始凭证编制支1出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符、领款人的印鉴是否相符，如有疑问应查明后方 ...

A部门 B部门 C部门 D部门 E部门 1．平均薪金销售额 2．营销费用比率 3．资金运用成本控制 4．应收账敦比率 5．应收票据比率 6．促销商品达成率 7．市场占有率 8．呆账损失比率 9．存货控制比率 20 15 10 10 10 15 10 5 5 20 15 10 10 10 15 10 ...

执行及控制；5．本单位年度预算的拟编、执行及控制；6．年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告；7．总、分公司资金的筹划与调度；8．现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转；9．对外投资的处理；10．各单位收支款项的审核；11．会计凭证的编制、审核与保管；12．会计账册的登记、处理与保管；13． ...

选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。5．会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：采购目标成本的完成情况；采购合同履约率和违约程度；采购成本节约额或 ...

，才视为正式发票，经办人或负责人必须在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款 ...

应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 3．应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。 四、内部牵制： 1．公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2．非 ...