结算业务（l）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。（2）收付款后 、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。根据会计制度签发各种票据办理付款手续，并负责登记银行存款日记账，做到日清月结，并负责核对银行对账单，定期 ...

联由用款经办部门提前送财务部复核，另一联由用款部门自存，付款时连同付款凭证交经办财务人员审核。对不符合规定的货币资金支付，审批人应当拒绝批准。 资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。凡经审核的事项，未经审核人员签章的凭证，出纳员不得受理。（1）各部室、项目部的货币资金支出，必须取得合法的发票 ...

及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付款凭证返回财务部主办会计。第二条 登记现金及银行存款日记账。1．在会计人员制证无误的情况下负责现金 支票。1．负责登记各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。2．负责保管预留银行印鉴中的任一枚 ...

分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。财会人员要 严格按其财务制度和规定进行。（8）其他稽核按相关规定进行。5、采购物料付款制度（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（或订单）”“材料验收报告表”，应与 ...

、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关；3．根据合同要求，填写付款申请单；4．审核公司费用报销单、审核差旅费报销单（主要是出差补助是否严格 5．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可；6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续；7．审核______费用报销凭证 ...

、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关；3．根据合同要求，填写付款申请单；4．审核公司费用报销单、审核差旅费报销单（主要是出差补助是否严格 5．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可；6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续；7．审核______费用报销凭证 ...

．会计部门主管人员根据固定资产购置计划、验收单等文件，对由供应部门填制的付款通知书进行审查。8．记账前，稽核人员审核反映因固定资产购置业务内容和金额与 的合计金额，并签字盖章。10．固定资产总账会计根据付款凭证登记固定资产总账，登记完毕，核对其发生额与付款凭证的合计金额，并签字盖章。11．在稽核人员 ...

（1）在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。 （2）通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。 （3）授权公司邮政信箱所在地的开户行，每天数次收取邮政信箱 集中起来存入保险柜。必要时可以加封，然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账，如企业现金存放部门有两处或两处以上者，应同时进行盘点。 ...

；5．保守秘密。主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与 重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。3．库存现金不得超过银行核定 ...

收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。 2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额 ...