国家有关当局出具的有关出口许可证复印件或不需要有关出口许可证证明的复印件； D．即期汇票一份。 5．2．2合营公司收到乙方按附录一和附录四交付的全部 份； C．空运单一式四份； D．商业发票一式六份； E．即期汇票一份。 5．2．3合营公司通过中国银行____________分行收到乙方转来的下列单据 ...

其他金融机构借款。短期贷款有两类： 无担保的信用贷款，担保或抵押贷款。无担保的贷款常见于小额或高信用等级的企业，一般要求担保或抵押。方案4： 发行商业汇票商业汇票是一种无担保的短期期票。由收款人或付款人签发。由承兑人承兑并于到期日向收款人或被背书人支付款项。通常信用高的大企业才能发行。国家有额度控制 ...

其2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。第 报销期限：1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3. 对领用备用金的部门、个人、定期（ ...

其2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。第 报销期限：1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3. 对领用备用金的部门、个人、定期（ ...

．国债业务；4．外币业务；5．同城提出借贷方业务；6．汇兑业务受理；7．银行汇票受理及挂失业务；8．EFT往帐业务受理；9．电话银行转帐登记；10．ATM跨行 大库管理员；5．交换票据的初录、记帐及复核；5．代发工资业务；7．银行汇票的密押及压数及签发和移存；8．电子核对印鉴；9．同城及汇兑业务的发送 ...

率作价；水上运输按航运（水运）价格表作价。④通过合同协议约定，异地销售可采用汇兑结算方式和受理银行汇票，但必须收到买方信（电）汇款和接收银行受理银行汇票无误后，我公司方可发货。⑤对同城销售：A．可受理银行本票，财会人员应严格审核所受理银行本票的合规性（本票是否过期，收款单位是否准确，大小写 ...

商品异地商品购进是由商业企业向外地生产企业或批发企业进货。一般采用“采货制”交接货方式接收商品，货款结算大多采用“托收承付”、“委托收款”、“商业汇票”、“银行汇票”、“汇兑”等结算方式。以采用托收承付结算方式而言，其一般业务程序是：供货单位根据合同发运商品后，供货单位凭有关单据委托银行收取货款及 ...

核对。（2）按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。（3）办理各种转结算业务，根据会计制度受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。根据会计制度签发各种票据办理付款手续，并负责登记银行存款日记账，做到日清月结，并负责核对银行 ...

1．保管及记录现金、票据及银行存款。2．签发支票、本票、汇票及保管空白支票、本票、汇票。3．计算收付财务费用。4．计算收付租金、权利金。5．扣缴申报所得税。6．核对零用金。7．其他与现金出纳有关的事项。...

乙方向甲方订货时，应将货款汇至甲方指定的帐号，并于当天将付款凭证（汇票、电汇）复印件传真至甲方商务部门，并确保货款于十五天内到达甲方账号。首次进货 到甲方帐户后，甲方方可对乙方办理发货手续。6．3货款逾期乙方可用支票或电汇汇票方式支付货款，若乙方支票透支或人为填写错误等原因造成甲方无法划帐，则按货款 ...