五条 财务总监负责组织本公司的下列工作；1．协助公司首席执行官编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效的使用资金；2．进行成本费用预测、计划、 报告，并请求查明原因，作出处理；第十五条 财务工作应当建立内部稽查制度，并做好内部审计。第十六条 财务工作人员调动工作或者说离职，必须与按管人员办 ...

支出、事业支出、经营支出、自筹基本建设支出和对所属单位的补助支出是否按预算或计划执行，有无超预算、超计划等问题。 2. 各项支出是否严格执行国家、上级主管部门和 、低值易耗品，一次性购置10 000元以上的，应先向财务、审计部门报送购置计划，属于固定资产的还应向设备管理部门报批，由设备管理部门会同使用 ...

总部和加盟店均有义务持续不断地宣传商标与品牌。商标与品牌的年度宣传计划由总部制定。总部应向加盟店提供宣传所需的手册、招贴画、纪念品等资料 公开发表不利于总部及系统形象与声誉的言论 17 不按规定报送财务报表 18 拒不接受财务审计 19 拒不接受检查 20 不按规定披露信息 21 擅自中止加盟店的 ...

条 在日常控制中，企业应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产经营月度计划和成本费用的定额、定率 标准，加强适时的监控。各预算管理职能部门都 、效益奖、节约奖、改善提案奖等奖项。 第三十七条 财务预算委员会应当定期组织财务预算审计，纠正议批准，重大的调整应提交企业董事会或经理办公会审议批准 ...

出库的审查对生产领用材料应核实生产计划，核查发出材料的计价，揭露弄虚作假的行为3．应收账款审计（1）审计目标①证实应收款项的存在性、正确性、 审查（1）产品销售利润的审查审查产品销售利润的合规性——→产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定审查产品销售利润组成 ...

实际情况和市场发展变化情况，特制定本办法。（二）公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，参与 总经理认为有必要时，公司视情况授权财务部或委托会计师事务所，对亏损单位或项目进行审计，并据此对亏损予以确认，作出处理决定。5．公司所属企业因故撤销、合并 ...

、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与 或总经理认为有必要时，公司视情况授权财务部或委托会计师事务所，对亏损单位或项目进行审计，并据此对亏损予以确认，作出处理决定。5．公司所属企业因故撤销、合并、 ...

的计划，概算、预算和决算的合理性，合法性；?（四）财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况；?（五）固定资产报废的合理性；?（六）材料采购和产品 应对直接责任者给予必要的处分，造成严重后果的要移交司法机关惩处。?第十四条 审计人员泄露机密，以权谋私、玩忽职守，弄虚作假和挟嫌报复造成损失或不良影响的，应 ...

质量，未能按生产操作规程和工程要求进行生产，因而废品大量增加。据审计核实上半年废品率较计划数上升______％，废品损失增加______万元。5．修理费大增，______ 诸多问题，比如领料核签、发料审查、废品查核、费用控制、财务政策运用等方面存在失控。为此建议该厂第三季度应开展全面整顿，建立和健全 ...

质量，未能按生产操作规程和工程要求进行生产，因而废品大量增加。据审计核实，上半年废品率较计划数上升__%，废品损失增加__万元。5．文件规定套裁的钢材边角料 ，并有针对性地开展群众性提建议活动，以不断降低产品成本，提高企业经济效益。公司财务部门也应加强对各厂产品成本核算的指导和监督。第四条 重产量、轻 ...