．范围本制度包括公司财务收支的全过程。3．职责3．1 审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。3．2 审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场 折让、退回的原因及条件是否真实合规。4．4．6．1．4 检查财务部门是否按规定及时取得收入凭证并入帐，对于到期货款是否及时通知业务部门催收。4 ...

审计单位的生产经营、财务 收支等情况初步了解的基础上，编制项目审计计划，确定具体的审计时间、范围和审计方式，项目审计计划经审计室主任批准后实施。第 审计报告以及工作底稿附件等必须在一个月内整理装订成册归档备查。□ 奖惩1.对审计工作成绩显著的工作人员以及在揭发检举中的有功人员给予表扬和奖励。2. ...

财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应提出纠正，对于弄鹰作假、营私舞弊、违法乱纪行为 ，财务人员应坚持拒绝执行，同时向审计处报告；（五 ，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ，对各项固定资产应明细核算其 ...

财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应提出纠正，对于弄鹰作假、营私舞弊、违法乱纪行为 ，财务人员应坚持拒绝执行，同时向审计处报告；（五 ，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ，对各项固定资产应明细核算其 ...

盗窃、挪用公款、投机倒把等重大经济案件以及严重浪费行为，会同有关部门进行专案审计。第十三条 参加本公司研究经营方针和改进经营管理工作的会议，参与研究 照常执行。第二十三条 本公司审计部门应有计划有目的地开展财务审计、经济效益审计、法纪审计；分别采用事后审计一事由事前审计，逐步完善审计工作程序，开展全面 ...

项目的立项、资金来源，以及预处算、决算、竣工、开工审计；3.资产管理情况；4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；5.内部控制制度的健全、 责任；11.参与制定、修订有关规章制度。第七章 内部审计工作程序第十四条内部审计工作程序：1.制定公司审计计划和工作方案，经总经理批准组织实施，必要时报送 ...

项目的立项、资金来源，以及预处算、决算、竣工、开工审计；3.资产管理情况；4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；5.内部控制制度的健全、 ；11.参与制定、修订有关规章制度。 第七章 内部审计工作程序第十四条内部审计工作程序：1.制定公司审计计划和工作方案，经总经理批准组织实施，必要时报送 ...

项目的立项、资金来源，以及预处算、决算、竣工、开工审计；3.资产管理情况；4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；5.内部控制制度的健全、 责任；11.参与制定、修订有关规章制度。第七章内部审计工作程序第十四条内部审计工作程序：1.制定公司审计计划和工作方案，经总经理批准组织实施，必要时报送 ...

工作计划，报请总经理批准后实施。?2．在实施审计计划时应拟订审计方案，审计范围、内容、方式和时间，并通知被审计单位要求提供必要的工作条件。?3．在审计 已经审计过的预算直接办理结算，但在竣工后所有工程必须办理竣工结算。财务部门必须要有审计部审计过的结算书才能付结算款。?②按公司有关规定，在报送预算前要 ...

的进行。原则上每三个月进行一次，主要负责公司的财务审计、重大告诉审计和项目经理部的工作终审。具体的审计监察重点和范围由董事长确定。2．7 审计监察室应 和公司规章制度的贯彻、遵守情况； 3．2．2 董事会决议及公司经营方针、目标、计划的落实与执行情况；3．2．3 公司工程项目的概(预)算的执行、建设 ...