审核。对不符合规定的货币资金支付，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部负责人对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限 ，审核货币资金支付手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。审核无误签章后，交由出纳员办理支付手续。未做用款计划的 ...

审批： 部门经理： 申请人：附件二：招待费申请单___年___月___日 部 门 申请人 就餐人数 人 客户单位 就餐地点 就餐人员姓名 就餐标准 元 事 由 总经理审批： 部门负责人：...

对外付款时，由经办人填制“支付证明单”，详细填写通知单上各项目，尤其是收款单位的名称、银行账号及开户银行名称必须填写正确。2．填写完毕交部门领导确认后 ．员工因公出差需要借款的，应事先填写借款单，注明预计借款金额，经部门负责人审核，属生产经营部门的经总经理审批，行政部门的由行政副总审批，财务和市场部经 ...

条 年中、年终全面盘点?（一）财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。?（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料 ...

记载事项未经记明；5．依照规定，应经各级人员签章，而未经其签名盖章；但各单位主管，已在原始凭证上签章者，记账凭证上可以不签章；6．有记载、计算错误， 页，应列启用单，标明公司名称、年度、账簿名称、册次页数、启用日期，并由负责人及主任会计盖章；各种账簿的末页，应列经办人员一览表，填明记账人员的姓名、职别 ...

条 年中、年终全面盘点：（一）财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不 ...

制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应 交财会部门核对。第二十九条 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。第三十条 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表 ...

展示会，以扩大宣传，原则上按下列4点实施：1．展示会由公司单独举行，或借助其他单位的支援，或协同批发商共同举行。有时则由业务部负责举办。2．会展应展示本公司的新 实绩做一比较后，以掌握销售额及入款的预估。预估确定后，指示给各负责人并进行督促（在每月例行销售会议上，也应督促要求）。第十条 业务部门需就各 ...

确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记人订货受理传票中，发送各相关单位。其规定如下：1．一般订货受理传票本传票乃受理一般性订货时填定，通常印制成二份 。3．明细、其他事项。（七）关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理办法。...

车间班组员工计划内领料时，仓库需根据生产计划单发料，由生产部门负责人签批后，仓库方可发料。《领料单》一式三联，分别为仓库留存、财务记账留存、领料单位留存。计划外特殊情况领料需提供相关书面说明经分管领导签字后，提交总经理批准后方可领料，否则仓库不予以办理出库。 ...