并使其在生效日至完工日期间保持有效；公司应向电管局提供保单和有关保险费付款凭证的副本。 14．13 为承包商负责 公司应像为公司及其雇员的行为和不 放弃项目运营已为期_______（_______）天。 （d）公司停业清理、破产或停止付款。 （e）公司违反其根据本协定规定承担的任何重大义务且未能在收到 ...

乱列开支项目，提取现金或出售商品（产品）金额在结算起点以上的，不得拒收银行结算凭证而收取现金或按一定比例搭配收取现金；单位在国家规定的使用范围和限额内要使用 收款收据。一切现金收入都应开具收款收据，即使有些现金收入已有对方付款凭证，也应开出收据交付款人，以明确经济责任。收款过程应在同一时间内完成，不准 ...

订货时，须填写______多媒体教育系列软件订货单，由总经理或授权人签字盖章，连同汇款凭证一起传真给甲方，甲方在一个工作日内，将根据自己的库存情况，向乙方通报订单 付款方式乙方向甲方订货时，应将货款汇至甲方指定的帐号，并于当天将付款凭证（汇票、电汇）复印件传真至甲方商务部门，并确保货款于十五天内到达 ...

发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。第十一条 付款1．试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外 审查凭以付款。2．若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各一桢粘贴于“模具履历表”内连同发票一并送回本公司 ...

违反财务制度的现象。4．4．1．2 审阅现金日记帐及银行日记帐，同时与收付款凭证相核对，检查货币资金收支收支是否安规定的程序和权限办理。4．4．1． 条件是否真实合规。4．4．6．1．4 检查财务部门是否按规定及时取得收入凭证并入帐，对于到期货款是否及时通知业务部门催收。4．4．6．2 成本费用审计4 ...

采购必须签订采购合同，采购人员签订合同应本着权利主动的原则。7．3 采购部门要求财务付款时，在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。7．4 大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要严格审查采购 ...

进账单负责送存银行。4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5．负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6．负责对每月的记账 、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8．负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结 ...

采购必须签订采购合同，采购人员签订合同应本着权利主动的原则。7．3 采购部门要求财务付款时，在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。7．4 大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要严格审查采购 ...

词靠前放；英文少于180字符，即25左右英文单词）二、项目金额及付款方式明细1．中文网址：_____个×_____元/个＝_____元；英文网址：_____个 金额为人民币_____元，合同签订后3日内，甲方将以上款项全部支付乙方并将付款凭证传真至乙方。三、推广工作进度：1．乙方应在收到甲方支付的款项 ...

。7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷， 结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核 ...