上报总经理。5．差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准。6．专用性票据要正规票据，7．固定资产的购置必须经总经理审批报董事会同意后方可购置。8．员工工资的审批由总经理审批。三、控制现金使用范围，严格票据和现金管理。财务人员及时做好原始票据的催缴回收工作，杜绝白条下账和抵库。1．职工因 ...

．银行存款的内部控制（1）管理银行存款的出纳人员，除登记银行存款日记帐，办理银行票据交换等出纳工作外，不得兼管其他记帐工作。（2）银行存款的收付坚持复核审批 的专人保管，按规定使用；空白支票及其他结算凭证由出纳人员保管，不准由一人兼管票据和印章（或密码）。（4）加强空白支票的管理，领用实行登记制度，在 ...

将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。 2.商业汇票结算方式。 商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由 是申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金的票据。 4.支票。 支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给 ...

在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。2．财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。3．其他财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等。（ 外，平时，财务部门主管至少每月抽查一次。2．盘点前应先将现金、零用金、票据存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。3． ...

上报总经理。5．差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准。6．专用性票据要正规票据，7．固定资产的购置必须经总经理审批报董事会同意后方可购置。8．员工工资的审批由总经理审批。 三、控制现金使用范围，严格票据和现金管理。财务人员及时做好原始票据的催缴回收工作，杜绝白条下账和抵库。1．职工因 ...

．银行存款的内部控制（1）管理银行存款的出纳人员，除登记银行存款日记帐，办理银行票据交换等出纳工作外，不得兼管其他记帐工作。（2）银行存款的收付坚持复核审批 的专人保管，按规定使用；空白支票及其他结算凭证由出纳人员保管，不准由一人兼管票据和印章（或密码）。（4）加强空白支票的管理，领用实行登记制度，在 ...

应将合同副本送总企业管理部一份。第四条 应收账款1．自销售日起，至票据兑现日止，以120天为限，凡超过120天的账款，总企业得对利润中心加收利息 事项，均须通知总企业管理部办理登记。第九条 款项收付有关手续各利润中心有关现金与票据收付，均集中交总企业财务科办理，但零星的开支，各利润中心得设定额周转金， ...

收入 （本日收进□元） （本日收进□元） 合计 存入 甲种存款 应付票据 （本日开出□元） 主要支出 （本日余额□元） 借款 合计 提款 支票开出 活期提款 （本日借款□元） 日后的预定进账 票据支付 （本日偿还□元） （借入净额□元） 记账情形 合计 本日余额 定期存款 甲种存款 活期存款 银行、 ...

”、“银行存款日记账”，并结出余额。（3）办理各种转结算业务，根据会计制度受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。 转交他人。4．保管有关印章、空白收据和空白支票（l）负责登记各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容） ...

万元（包括市政配套费、代建费），其中甲方已出资金额______万元（于______年_____月____日以______形式划入______帐户，票据号码为：______），丁方已出资金额______万元（于年月日以形式划入______帐户，票据号码为：______）乙方出资金额______万元 ...