自行保管票据 票据类别 原有 收入 存入银行 结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 存入银行 托收 银行 原存 本日存入 本日兑现 本日退票 结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 合计 ...

类别 名称 年度 月份 数量 单位 已保管年限 备注 ...

、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督查。4．负责对账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作。5．负责各种重要印鉴、印章的保管及使用情况的核查。6．根据稽核工作中掌握的情况，结合有关制度、操作规程和办法，对会计核算中经常出现的问题进行分析研究，提出合理化建议和书面报告， ...

明细分类账账面余额相核对，现金、银行存款二级账与出纳的现金、银行存款日记账相核对，会计部门的各种财产物资明细分类账期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对等。（3）账实核对分两类：第一类是现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对 ...

该营业所之奖金中全数扣除。第十一条 总公司财务科之会计人员，每三个月需至营业所随时抽盘一次。 第三章 零用金第十二条 各营业所由会计员负责零用金之保管与支付。零用金额，一律暂定为伍万元整，将来视实际状况，再行斟酌调整。第十三条 各营业所人员请领款项时，需填写支出证明单，经营业所主管核准后，由会计员从 ...

与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理提出书面报告，并请求查明原因，作出处理。7．财务工作应当建立内部审计制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收人、费用、债权、债务账目的登记工作。8．每季进行一次财务审计。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。9．财务工作人员调动 ...

全部或一部分为一总数，且无法明确划分各资产之个别成本时，应依据性质、用途、效能或其市价，求得各资产之分摊基准，分摊其取得成本。5．本企业的零用金由出纳人员保管，以支付小额或临时性之支出或借支之用。6．各类资产依税法规定之折旧摊提年限，摊转入当期费用内。第三条 负债1．各项负债之人账，系依其清偿之数额 ...

案卷顺序号 立卷类目号 案卷标题 起止日期 卷内张数 保管期限 备注 起 止 ...

了几天，我厂刘______再次去被告处，要求来人看货。被告还是置之不理。本来约好，被告在货到一周后派车来拉管子，他们也不敢来了。我厂见此只好将货保管好，通知银行拒付货款。谁知没有几天，被告突然向法院起诉，声称我方拒付货款违约。我方则以质量问题起诉，经省产品质量检验所检验，五项送验指标有三项不舍格， ...

六、工程计划进度：（略）七、质量保证：全面加强质量管理，严格操作规程；加强各分项工程的检查验收，上道工序不验收，下道工序决不上马；加强现场领导，认真保管各种设计、施工、试验资料，确保工程质量达到全优。八、主要施工方法和安全措施：安装塔吊一台、机吊二台，解决垂直和水平运输；采取平面流水和立体交叉施工； ...