负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一调度 收入入账。收款单录入时间与账务处理时间不得超过1个工作日。第十二条 支出管理公司及各公司所发生的全部经济业务，必须严格按合同办理结算，并及时 ...

安全，特制定本办法。第二条 管理机构1．公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 ...

安全，特制定本办法。第二条 管理机构1．公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 ...

》、《会计法》、《企业会计制度》及公司有关管理制度而制定。第三条本制度规范公司的货币资金管理，下属子公司参照执行。第二章岗位分工第四条 。第十七条固定资产、在建工程等长期资产投资支出(一)、基本流程：经办人填写资金申请单并签名→项目负责人审核签字→部门经理审核签字→总经理或授权人审批→董事长签批→财务 ...

部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第 ，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。第六条 资金管理和检查：资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查 ...

第二章 结算纪律 第六条 ______省烟草行业内工商企业之间卷烟、烟叶交易等均通过资金管理中心结算软件中的内部结算办理；工业企业卷烟省外调拨收入必须汇入收入账户，购进 。执行结果与现金预算有较大出入的单位，应向资金管理中心予以说明。 第三章 罚则 第十三条 违反本办法第六条、第七条，对于坐支、资金 ...

。集团公司其他子公司、多种经营集体企业参照实行。集团公司市区单位同时执行徐州市住房公积金有关管理办法。第三条职工本人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房 缓缴的住房公积金。第二十三条住房公积金按照国家规定的利率计息。因单位逾期或资金结算中心划转不及时的将向其收取利息。第二十四条单位为职工缴存 ...

。3．无形资产投资（不包括土地使用权）。无形资产的出资不得超过企业注册资金的_______%，确需超过_______%的，应当报经集团公司和有关部门批准，最高不得超出 、信贷、监控和信息反馈的职能。第三十条具体管理办法按照集团公司《资金管理办法》执行。 第九章存货管理第三十一条存货是指企业在生产过程中 ...

、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各种资产，努力提高经济效益。第五条企业内部财务管理办法的形式可根据企业的规模、 % 后的余额全部上缴集团公司，上缴税后利润收益余额中20% 由集团公司上缴市国有资产管理部门，余下80% 留存于集团公司，作为国有资本金的投入。第五十四条 企业 ...

确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并规定最高限额。（四）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。 收入，控制成本，提高效益，责任考核，资产承包及超额有奖的办法；自定财务和效益考核指标及具体管理办法。第十三条 内部审计（一）公司设专职内部审计机构和 ...