减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1．驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3．单据报销规定填写和粘贴 ...

当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7．业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的 实报金额为应报金额的90%）。2．财务有权拒绝持非正式票据报销。工资及相应级别报销管理制度一、基本原则（一）一般程序1．以出勤日计算每月应发工资 ...

。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，海南华侨投资股份有限公司财务管理制度单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末， 将借款结欠情况通报各有关部门和本人。七、费用报销管理办法第一条 费用报销的程序为：1．经办人填写《费用报销单》，并附原始凭据，如为出差的，附 ...

财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差借款 编号：应按月编制自然数列顺序。 9．3 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。 9．4 会计科目：应按有关规定设置。 ...

，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。3．审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。4．加强部门建设，开展业务培训，提高 帐簿的登记工作和档案的保管工作。 第六章 费用报销管理规程一、目的本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。二、适用范围本规程适用于 ...

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数 差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导 ...

对于交通费、住宿、接待客户、误餐费用等均按照嘉鸿顺总公司营销管理制度执行；六、报销要求1．出差费用的报销单据上必须注明出差时间、出差单位、出差事由；2．所有 、财务部必须计算出该合同的下浮点和正常情况下的提成点金额，减去应扣除的业务费用，并与营销人员签名确认。2．安装完毕，全部货款（质保金除外）收完后 ...

计划价格，定期财产清查等。三、公司财务管理内部控制制度公司财务管理内部控制制度包括：原始记录的管理制度；内部牵制制度；货币资金、存货、物资的盘存、采购业务 原始凭证的主要类别：生产记录、销售记录、采购记录、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。（2）业务内容的审核：是否真实、合理、节约，有关责任人员 ...

总经理及财务部负责人审批后方可办理。第六条 各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店（或丝宝集团）费用报销单；第七条 已取得结算凭据的报账业务 2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记账；清查库存现金 ...

计划价格，定期财产清查等。 三、公司财务管理内部控制制度公司财务管理内部控制制度包括：原始记录的管理制度；内部牵制制度；货币资金、存货、物资的盘存、采购 原始凭证的主要类别：生产记录、销售记录、采购记录、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。（2）业务内容的审核：是否真实、合理、节约，有关责任人员 ...