章 总则1.为了加强公司对会计日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2.企业对会计工作进行规范，包括对填制和审核会计凭证、登记账簿、 循环的规范。 3.公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法。 第二章 会计业务范围及其程序 1.会计业务范围： （1）原始凭证的核签。 （2）记账 ...

第一章 总则1.为了加强公司对出纳日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2.公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法。 第二章 出纳 凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。 ③传票经主管及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付事宜。 13.有关船务运费、外汇结汇款、栈租以及各项 ...

凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。第七 栈租以及各项费用等支出款，应填具“清款单”，检附输入许可证影印本，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员直接向出纳 ...

、《天津市非国家所有档案管理规定》（市政府令13号），并结合本公司工作实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于本公司所有内设机构日常工作及业务活动中 13. 本公司汇总的统计报表和统计分析资料；14. 本公司形成的财务报表、凭证、帐簿等会计文件材料；15. 本公司有关工程项目、开发土地、基本建设工程等 ...

货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1．在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳，出纳不得兼任其他业务 定财务和效益考核指标及具体管理办法。第十三条 内部审计（一）公司设专职内部审计机构和人员，负责对公司各部门和所属企业的内部审计工作。（二）公司每年 ...

“付讫”章和出纳员印章。及时与会计组核对帐款是否相符。9．完成领导交给的其他工作任务。四、财产核算管理办法为了加强单位财产管理，避免国家财产的流失，管 执行会计法规，遵守财经纪律。2．报帐单位实行备用金制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度，由核算中心根据各单位的实际情况和金融部门规定的 ...

指本公司正式员工（试用期满3个月）而言，以下简称员工。第二十三条 本办法由会计科指定专人负责办理员工储蓄存款的收付、登记、保管、通知等事项。第二 七条 存款利率依国家银行所定利率作参考，由财务部主管人员制定。（四）备用金管理第二十八条 公司本部由财务部财务科负责各单位的零星支付，必要时再行研讨设置专人 ...

相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。 应承担相应的法律责任。第四章资金支出的审批流程和支出原则第十三条日常经营管理费用支出和研发费用支出(一)、支出的基本流程：支出(经办人)填写报销单或资金 ...

现金手册，并编制现金收支日报单。2．现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。3．负责收据和发票等票据的 一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。 ...

原因，确认贷款的风险度。 第七章日常管理第四十五条计算机系统管理（一）住房公积金的计算机系统管理要按集团公司信息化管理的统一要求，结合住房公积金管理 会计核算和财务管理工作。中心按国家有关规定设置会计机构，配备会计人员，按照财政部《住房公积金会计核算办法》、《住房公积金财务管理办法》进行会计核算和财务 ...