各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填写“各类连号传票收发记录备忘 给经办销售人员，但须填制“传票签收薄”。第二十六条 外勤销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条 销售人员须 ...

规定的收支应提出意见，并向科长汇报。5．负责指导审核人员的有关业务。6．负责与出纳及时对帐。7．按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。8．对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始化工作。9． ...

规定的收支应提出意见，并向科长汇报。5．负责指导审核人员的有关业务。6．负责与出纳及时对帐。7．按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。8．对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始化工作。9． ...

立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等） 号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账 ...

内容，并填写在每日现金收入记录表中。 4．超_____天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超_____天以上应收款挂帐客户 提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容 ...

）备用金的借支、使用和报销程序。① 财务部核定使用人员和额度，由经手人填制“借款单”，经部门主管人员签字后才能预借，财务部在“其他应收款”科目中按借款人设置明细科目核算 购货时，必须交购货且偿还一定比例的欠款，严禁产生新的应收帐款。6．应及时履行欠款单位的催款手续（国家规定2年为法定期），以保证催款的 ...

）备用金的借支、使用和报销程序。① 财务部核定使用人员和额度，由经手人填制“借款单”，经部门主管人员签字后才能预借，财务部在“其他应收款”科目中按借款人设置明细科目核算 购货时，必须交购货且偿还一定比例的欠款，严禁产生新的应收帐款。6．应及时履行欠款单位的催款手续（国家规定2年为法定期），以保证催款的 ...

时，审核人应退回报销单据。3．费用的给付a）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用 或委托银行收费的有关手续。2．保安员协助财务人员向业主（住户）派发收费凭据或催款通知单。四、工作要求和内容1．收费方法，可分为两种：a）现金收费： ...

的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店 确认金额及退房时间。六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8：00PM ...

你的产品可能带来的蓝图 4． 协议签署 当对方对产品有一定兴趣的时候，要及时落单。掌握好临门一脚，成交就在一瞬间。注意收场白的设计：此时可假设成交让 能成交的事绝不推到下午。 5． 回款 购买了产品或者说购买了门票要及时催款，买东西给钱天经地义，切不可在此事上把简单的事情复杂化。 6． 后续工作 后续 ...