，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。第七条 一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后 应及时办理销户手续。第十九条 银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。第二十条 出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或 ...

物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。第十四条 固定资产报账1、固定资产（包括机器设备）购置报账应附 日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人及时报销。6、支票遗失或被盗时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。第八章 员工薪金储蓄卡 ...

、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报帐时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。第十八条 固定资产报帐1．固定资产（包括机器设备）购置报帐 好签发日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人及时报销。6．支票遗失或被盗时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。 第八章 员工薪金储蓄卡 ...

，必须设专人负责保管。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。2．财会部门要建立严格的支票管理制度。必须指定专人负责支票的购买及使用，并 超过两张，特殊情况最多不得超过5张，已用的支票应于当日将支票存根和原始凭证一并交回财会部门。遇特殊情况当日报账有困难的，最多不得超过3天。财会 ...

辆货运汽车签发货物短途运输证明并认真填报“车站（码头）接货原始记录表”。5．1．3 出现短件、被盗情况应及时向铁路索取记录，填制“铁路记录通知单”，迅速通知 对车辆进行检查后，方可办理出门手续，放车出门。客户联由客户留存，作为售货凭证和结算依据，出门联由门卫收回，并于第二日早上将出门联送交财会部核对。 ...

期间，允许总部的代理人及总部人员检查与加盟店的商品库存、店铺经营、现金存款、原始票据等有关的各种资料。9．总部根据教育计划，随时培训、教育加盟店雇用的 自家消费商品零售额中不包括加盟店被盗商品零售额及腐坏商品、过期商品零售额）的合计金额。3．根据各年度10月31日决算书及相关簿记凭证计算每年的特许金。 ...

期间，允许总部的代理人及总部人员检查与加盟店的商品库存、店铺经营、现金存款、原始票据等有关的各种资料。 9．总部根据教育计划，随时培训、教育加盟店雇用的 消费商品零售额中不包括加盟店被盗商品零售额及腐坏商品、过期商品零售额）的合计金额。 3．根据各年度10月31日决算书及相关簿记凭证计算每年的特许金。 ...