在生产经营过程中发生的各项经济业务，除《现金管理暂行条例》规定可使用现金外，一律按中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得 、支付（或分摊）借款利息。第五十六条应付票据的核算与管理应付票据是指公司在商品交易中对外发生债务时开出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑 ...

在生产经营过程中发生的各项经济业务，除《现金管理暂行条例》规定可使用现金外，一律按中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得 、支付（或分摊）借款利息。第五十六条应付票据的核算与管理应付票据是指公司在商品交易中对外发生债务时开出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑 ...

定额、制造费用的预算。② 后勤部根据生产计划编制物资采购预算。③ 市场部根据公司目标和市场状况编制销售收入预算。④ 财务部根据各职能部门支出计划编制费用预算。（3）由 ，保证到期偿还借款本息。五、货币资金收支的管理（一）货币资金日常管理原则1．根据《银行结算办法》、《现金管理暂行条例》并结合本公司财务 ...

定额、制造费用的预算。② 后勤部根据生产计划编制物资采购预算。③ 市场部根据公司目标和市场状况编制销售收入预算。④ 财务部根据各职能部门支出计划编制费用预算。（3） ，保证到期偿还借款本息。 五、货币资金收支的管理（一）货币资金日常管理原则1．根据《银行结算办法》、《现金管理暂行条例》并结合本公司财务 ...

）与所在企业经营者配合的程度及工作的合理合法性；各级财务人员的岗位职责、具体考核办法另订。第三章 财务工作规则第十六条 财务人员应遵守如下工作守则（一） 和体外循环。第三十六条 各企业必须严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七条 ...

）与所在企业经营者配合的程度及工作的合理合法性；各级财务人员的岗位职责、具体考核办法另订。 第三章 财务工作规则第十六条 财务人员应遵守如下工作守则（一） 和体外循环。第三十六条 各企业必须严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七 ...

2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔 签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。4.3.3对已经竣工交付使用的未办理 ...