部做为付款凭证。4．7．3 原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。4．7． 铁路运输到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不合格，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量，及时与采购部联系，生产部原料库负责退货原料的 ...

）收款单位名称应与合同、发票一致。 （3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 （2）打卡工资 根据工资岗位开具的 材料成本金额登记在仓库产成品、自制材料明细账借方。 3、计算加权平均单价 产成品（自制材料）加权平均单价= 本期收货金额+期初结余金额 ，为本期产成品发出单价。 本期收 ...

优先办理。6．“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条 呈核及核决1．采购经办人员询价完成后，在“请购单 厂商索回信用证正本，送进口单位办理退汇。第三十条 索赔1．外购部门接到收货异常报告（“材料检验报告表”或“公证报告”等）时，应立即填制“索赔记录单”， ...

的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核 据以存档。3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。3.5.12月末 ...

成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找；5．与各供应商核对往来帐目， 地税每季度_______日前）。8．购买增值税专用发票（暂估每月一次）确保财务部不短缺发票。9．每月底与出纳进行资金实物盘点（每月_______号）。10． ...

，产品出货一律经财务部收款盖章后，才能出公司。营销中心负责索取赊购单位收货的有关证明并对赊购单位经常调查分析，以保证销售收入的安全。3．产成品库存量的原则为了 （1）衡量客户的信用标准，了解其偿债能力。（2）确定给予客户的付款期间，逾期不付款应收到利息，并停止供货。（3）由营销中心派专人催收货款。5． ...

成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找；5．与各供应商核对往来帐目， 地税每季度_______日前）。8．购买增值税专用发票（暂估每月一次）确保财务部不短缺发票。9．每月底与出纳进行资金实物盘点（每月_______号）。10． ...

，产品出货一律经财务部收款盖章后，才能出公司。营销中心负责索取赊购单位收货的有关证明并对赊购单位经常调查分析，以保证销售收入的安全。3．产成品库存量的原则为了 （1）衡量客户的信用标准，了解其偿债能力。（2）确定给予客户的付款期间，逾期不付款应收到利息，并停止供货。（3）由营销中心派专人催收货款。5． ...

部门应即填列应收账款未收报告表送总管理处参考办理。但政府机关、公营事业及民营大企业等定有其内部付款程序者，应依其规定。第四条 赊销货晶收受支票时，应注意下列 应于出货日起60天内将交寄货运收据及原始统一发票取回，送交会计人办理（如不能取回时，应向客户取得销货退回证明），其折让或退回部分，应设销货折让及 ...

依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： 单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。2．物料管理部门审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期 ...