将账本余额分类汇总与财务账核对。 5、盘点 每季度组织对原料、包装、低耗仓库实物盘点一次——→督促仓库管理员编制实物盘点表——→编制存货盘存明细表和汇总表——→及时提供盘点结果——→协助仓库管理员报告有关问题事项——→根据公司处理决定编制记账凭证 （1）盘盈 借：原材料/包装物/低值易耗品-各二级 ...

负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭号，归档 权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。3．对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。4 ...

各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。5．定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。 会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。e）编制资产负债表、损益表、收入明细表、成本明细表，并与其他报表相互核对，有对应关系的数字必须保持一致，年终编报 ...

）；3．股息红利分配方案（年度）；4．财务状况变动表（年度）；5．专用基金明细表（半年）；6．固定资产增减变化表（月）；7．银行贷款增减变化表（月） 以上由总经理审批。第56条 各单位购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才能购置。其中，属专控商品的，还必须报经专控部门批准后 ...

、领、耗、存、盘点管理。第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算，经总公司分管副总审核后，安排统一订制。第四条 总公司统一订制的开业用品 煤气、蒸汽、电话费、销售佣金、棉织品、大修理等。第十八条 月末将当月预提费用明细表（月末一并填列并做分录），酒店暂不设"管理费用"账户，相关费用通过"营业 ...