是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立_________证券投资基金（以下简称“基金”）鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续 如基金管理人未及时补足透支款及违约金，登记结算公司将卖出暂扣的证券，卖出款记入结算备付金账户以弥补其上述透支款项及违约金，不足部分 ...

．13信托资产净值：最近一个估值日，本信托项下所拥有的货币资金和证券投资市值的总和。1．14信托单位净值：信托单位净值=（信托资产净值-信托 00前将资金准确及时地划入5．3款所列信托账户。5．2证券资金清算账户为：户名：_________；开户行：_________；账号：_________。5．3 ...

文件；b）“合同”指本协议当事人于____年____月____日以____方式签订的《投资合作服务协议书》；c）“服务”指甲方根据本协议条款为完成协议所涉之项目 要求解除本协议及退还相关资金。7．3 甲方若发现乙方私自将甲方所提供的证券投资研究意见和操作之内容，向其它人泄漏或透露的，甲方有权单方面解除 ...

作为短期投资成本。2．投资者投人的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。企业进行证券投资所支付的价款中，若包括已宣告发放而未支取的股利 短期债券投资，由于随时可能变现，因此，不单独核算持有期间的债券利息。取得短期债券投资时，对于分期付息到期还本债券利息，应记人“应收利息”科目内，实际收到时 ...

责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由 ）的综合协调管理的牵头部门为公司投资部。第十九条 对于贸易及证券投资项目则采用专门的投资程序和保障、监控制度，具体办法另定 第六章 项目的变更 ...

银行存款托管专用账户，专门用于归集企业年金的缴费支付待遇。 1．7 委托投资资产托管专户：指乙方根据甲方的指令以__________企业年金基金的名义在乙方营业 进行估值，包含两方面内容： 6．8．2．1 乙方应按《证券投资基金会计核算暂行办法》和《__________企业年金基金计核算办法》规定的估 ...

交易所上市的交易品种，其运作范围为：_____________。 五、授权范围 甲方授权乙方进行投资，具体交易品种与买卖时机由乙方决定。 六、甲方的权利和义务1． 甲方同意的情况下，为自己的经济利益动用甲方资产；4．乙方保证执行证券投资的合法合规性；5．乙方保证委托资产的安全性，不得从事有损于甲方利益 ...

是否延期开始协商，以便管理人安排正在进行的交易并确定合同延期后的新的投资策略。（3）双方经过协商决定延期的，应在合同终止前签订书面《 的资金为人民币（大写）_________元整（_________），事实上为委托人委托管理人进行证券投资的本金。 二、管理人承诺上述资产到帐后至委托到期日，保证委托资产 ...

投资，决议公告刊登于____年____月____日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。二、委托投资协议主体介绍资产管理方：______信托投资 公司管理资产，是为了用活自有资金，增加公司的收益，实现利润最大化。由于该委托投资资金占公司资产比例很小，因此对公司财务状况和经营成果影响较小。为了 ...

所指的含义。 “服务费”系指按附录3的规定电管局为使公司能够从其对项目的投资中获得适当的收益而应支付的费用。 “现场”系指电站的所在地以及所有地役权、 ，均应通过经各当事方核可的某一中国银行账户完成；但是，外国贷款人和证券投资者用以支付外国承包商或卖主所提供的服务或在中华人民共和国以外地方采购的设备或 ...