固定资产 1、 购进 审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证 借：固定资产 贷：银行存款/预付账款 ——→传主管岗核 注：（1）款项付出应 到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，待收到发票后，如暂估价与实际价不 ...

．登记好银行日记账。对未达账项，月末要编制“银行存款余额调节表”，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准将银行存款账号出租、出借给任何单位和个人办理结算。3 领回本单位报表一式三份，核对相符后盖章退回一份存档。若有疑问到中心查询核实。（二）收入报帐程序1．预算外资金收入（这里指除财政预算经费之外 ...

定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。2．银行存款管理 发货。3.6 分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及 ...

遵守保险合同及交费条款规定。乙方委托中国___________银行___________市分行将保险费从甲方活期储蓄存款账户划至乙方银行存款账户。甲方同意首期、续期保费由乙方提供 收讫通知。四、甲方对转账付出的款项持疑、异时，应向乙方查询处理。五、首期保险费甲方应在与乙方业务员签订本合同当日存入账户中 ...

及时交还，完清手续，不准挪用或久悬不结，不准转为其他借款。财务部应定期与使用人员对帐。（三）银行存款的管理1．银行存款日记帐的登记与银行存款的 交来公司的销售发票，立即办理结算手续，尽快收回货款。如货款未能按期收回，应向银行查询，并和营销中心密切配合，采取各种办法与购货单位联系，查明原因，催收货款， ...

及时交还，完清手续，不准挪用或久悬不结，不准转为其他借款。财务部应定期与使用人员对帐。（三）银行存款的管理1．银行存款日记帐的登记与银行存款的 交来公司的销售发票，立即办理结算手续，尽快收回货款。如货款未能按期收回，应向银行查询，并和营销中心密切配合，采取各种办法与购货单位联系，查明原因，催收货款， ...

规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、 回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。5．一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一 ...

情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。3．及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。4．加强收入的管理，保证公司收入不流失。5． 上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。b）员工只可以查阅自己的工资，不 ...

正本均应由乙方自行拥有。3．8调查：不存在由任何政府或其他机构对乙方的事务提出而仍未解决或正在进行的重大调查或查询。4．税费4．1帐目：会计报告 报告（略） 附件三1．甲方投入且记载于评估报告的有关房产、土地使用权、现金和银行存款及帐户、存货、应收款项、机器设备及其配套设备、设施、在建工程、运输车辆等 ...

。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。第九条 稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册 检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在 ...