乙方） 兼并方式：承担债务式兼并。甲方对乙方实施整体兼并，乙方的全部资产（包括固定资产、流动资产、土地使用权等）和全部负债、所有者权益，全部无偿划转给甲方。乙方的 ，按规定冲销资本公积和实收资本。 2．对被兼并企业原欠银行的贷款和利息，按照国发（1997）10号文件规定给予免除利息，5年还本优惠。争取 ...

万元 就业人数 人 表二、基金项目合同完成情况 项目完成总投资额 合计 万元 固定资产投资 万元 流动资金投资 万元 项目实际新增投资额 合计 万元 单位自有 万元 银行贷款 万元 其中发展基金协助落实贷款 万元 财政拨款 万元 其中发展基金 万元 其中地方政府拨款 万元 其他 万元 基金支出 ...

百分比计算。企业管理费用包括工厂管理费用和行政管理费用两大项。财务费用诸如定期贷款的利息，可作行政管理的一部分。 （八）总投资概算 1．总投资估算 计算得出流动资金需要量；说明流动资金来源）。5．总投资额（包括投资前资本支出、固定资产总额及流动资金、资金投放进度计划）。 （九）生产成本测算 1．生产总 ...

。 十四、债项 本节由律师对发行人在特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证 （筹委会成员）、主承销商及财务审计机构。 十五、主要固定资产 本节由律师对发行人拥有或占有的主要固定资产的种类、原值、用途、折旧情况和所在地等重要信息进行 ...

如以下几点：一是原料供应不足的影响；二是产品价格下跌影响；三是银行贷款利息影响；四是经营机制不活，缺乏应变能力等。 四、职工安置 1．职工 资产负债表； 2．资产变现及财产分配情况表； 3．欠职工各项费用明细表； 4．固定资产净值明细表； 5．银行借款及利息明细表： 6．破产期间费用计划表； 7．其他 ...

。 十四、债项 本节由律师对发行人在特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证 （筹委会成员）、主承销商及财务审计机构。 十五、主要固定资产 本节由律师对发行人拥有或占有的主要固定资产的种类、原值、用途、折旧情况和所在地等重要信息进行 ...

。 十四、债项 本节由律师对发行人在特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证 （筹委会成员）、主承销商及财务审计机构。 十五、主要固定资产 本节由律师对发行人拥有或占有的主要固定资产的种类、原值、用途、折旧情况和所在地等重要信息进行 ...

项目名称 项目 负责人 联系电话 产品纲领及形成生产规模 主要改造 内容 新增建筑面积 国产设备 投资 起止年限 总投资 含外汇 固定资产 投资 铺底流动 资金 银行贷款 自有资金 利用外资 其它资金 预计新增销售收入 利润 税金 创汇 备注 申报企业（公章） 申报机关（公章） 填表人 经办人 ...

估 第八章 投资说明 一． 资金需求说明（用量/期限） 二． 资金使用计划（即用途）及分期 三． 项目投资构成和固定资产投资的分类 四． 主要流动资金构成 五． 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 六． 资本结构 七． 股权结构 八． 股权成本 九． ...

。 十四、债项 本节由律师对发行人在特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证 （筹委会成员）、主承销商及财务审计机构。 十五、主要固定资产 本节由律师对发行人拥有或占有的主要固定资产的种类、原值、用途、折旧情况和所在地等重要信息进行 ...