、现金、……构成）________万美元，占注册资本的_______％（还要说明投资是否有贷款部分，资金的落实情况如何）；外方投资（以设备、资金、工业产权……构成 需外汇及其投放计划，所需人民币配套资金及其来源和投放计划）。4．流动资金（确定流动资产和短期负债最少所需天数，以及确定流动资产和短期负债各 ...