到中国结算公司上海、深圳分公司(以下统称“中国结算公司”)办理。第四条 托管人开立企业年金基金证券账户须提供以下材料：(一) 《机构证券账户注册申请表》；(二) 劳动 相关证券的应收、应付数量，产生证券清算数据；根据结算参与人所托管全部基金等T日的成交数额及其他数据，计算结算参与人的资金应收或应付净额 ...
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的可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理资产管理计划份额的登记事宜；（七）按照本合同的约定接受资产委托人和资产托管人的监督；（八） 其他情形而取得的财产和收益归入资产管理计划财产。3. 说明资产管理人、资产托管人可以按照本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人 ...
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合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人和资产委托人并及时报告中国证监会。资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 谋取不正当利益、进行利益输送的，依照《证券投资基金法》第八十九条的规定处罚；资产管理人、资产托管人违反本办法第三十五条第（一）项的 ...
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运用或者其他情形而取得的财产和收益归入资产管理计划财产。3. 说明资产管理人、资产托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、 解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；（五）资产托管人被依法取消基金托管资格的；（六）资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；（七 ...
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合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人和资产委托人并及时报告中国证监会。 资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 不正当利益、进行利益输送的，依照《证券投资基金法》第八十九条的规定处罚；资产管理人、资产托管人违反本办法第二十三条第（一）项的规定， ...
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约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人和资产委托人并及时报告中国证监会。资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定， ，产品名称中也应包含委托人的字样。例如，“持有人名称”一项为“基金管理公司名称－托管人名称－XX（委托人名称）XX投资组合XX号”。（三）委托 ...
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中的代码；对于单一客户特定资产管理业务，“持有人名称”一项应为“基金管理公司名称-托管人名称-委托人名称”，对于多个客户特定资产管理业务，“持有人名称”一项应 条规定材料无误后予以开户，并留存规定的文件原件或复印件。 第七条 托管人申请证券账户查询、注册资料变更、账户卡挂失补办、账户注销等业务，参照《 ...
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监管合作关系。 第七条社保基金会应参照国际通行原则，组织评选和确定全国社保基金境外投资管理人。评选结果应在评选结束后10日内向财政部、劳动保障部、 外汇资金账户收支范围规定的，应及时向社保基金会和外汇局报告。全国社保基金境外资产托管人无正当理由违反前述义务，财政部、劳动保障部和外汇局可建议社保基金会 ...
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支出范围是：结汇，经常项目支出以及经外汇局批准的资本项目支出。 六、基金管理公司应持外汇局关于投资额度的批准文件在外汇指定银行开立境外证券投资外汇 托管费、管理费、各类手续费以及外汇局批准的其他支出。 八、境内托管人应当在境外托管代理人处为基金管理公司开立境外结算账户，用于与境外证券登记结算等机构之间 ...
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资金可以人民币或购汇汇出。七、人民币合格境外机构投资者发起设立开放式基金的，可由托管人根据每日申购或赎回的轧差净额，在出现净申购时按日 目；8、“投资市值”项目中，本月发生数不填写，etf和lof并入“开放式基金”项目进行反 映；9、“清算备付金”和“交易保证金”，并入“其他交易所市场证券”或“其他 ...
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