号)及其他有关规定，经审核，现就有关事项批复如下：一、同意淄博基金、通发基金、三峡基金在资产及规模调整符合要求后，合并规范为汉博证券投资基金， 基金托管协议》，汉博证券投资基金类型为契约型封闭式。 三、同意富国基金管理有限公司为汉博证券投资基金的管理人，中国建设银行为托管人，同意中国建设银行以汉博证券 ...
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备案的受理(一) 企业年金基金管理合同包括：委托人与受托人(企业年金理事会或法人受托机构)签订的受托管理合同，受托人与账户管理人、托管人、投资管理人签订的委托 出具公证书之日起10个工作日内，由受托人按照《关于企业年金方案和基金管理合同备案有关问题的通知》(劳社部发[2005]35号)第二条第(二)款 ...
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清理规范方案并组织实施，请你们积极配合。四、接到本批复后，以上6只基金应分别在浙江证券交易中心和金华市信托投资股份公司所属省内证券营业部摘牌，摘牌工作结束后，方可实施合并工作。五、请你们督促各有关机构制定基金合并、更换管理人和托管人、到交易所上市等工作的具体实施方案和有关法律文件，并报中国证监会 ...
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方案的通知》(国办发[1999]28号)及相他有关规定，经审核，你省珠江投资基金清理规范工作符合有关要求，现就有关事项批复如下：一、同意珠江投资 托管协议》，珠江证券投资基金类型为契约型封闭式。 三、同意国泰基金管理有限公司为珠江证券投资基金的管理人，中国建设银行为托管人，同意中国建设银行以珠江证券 ...
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基金管理有限公司：你公司《关于募集“华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的申请报告》(华宝兴业[2005]27号)及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国证券投资 为契约型开放式。 二、同意你公司为该基金的管理人，中国银行股份有限公司为该基金的托管人。同意你公司办理该基金的登记业务。 三、你公司应在本 ...
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审定基金章程和内部管理规程，制 订基金投资经营策略并组织实施；依法选择并委托基金投资管理人、托管人；对基金资产进行投资运作和托管，对投资运作和托管情况进行 参股对象、参股数量、参股金额等，负责对参股对象派驻董事或其他高管；对基金管理人提出的退出方案进行最终决策；对基 金财务实施监督管理，并负责信息披露 ...
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依据公司法组成以盈利为目的、投资于特定对象（如各种有价证券、货币）的股份制投资公司。这种基金通过发行股份的方式筹集资金、是具有法人资格的经济实体。基金 另一金融机构，该机构的主要职责是保管基金资产并执行基金管理人指令，二者权责分明。基金资产独立于基金管理人和托管人的资产之外，即使受托的金融保管机构破产 ...
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时，可以将一个销售机构的基金份额全部或部分转出。办理转托管业务的基金持有人需在拟转托管人的销售机构登记并开始基金的交易账户后，在原销售机构办理转托管转出手续，基金单位将在过户登记确认后，自动转入持有人指定的销售机构。转托管业务收取一定的固定手续费，归经办转托管的销售机构 ...
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对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)规定，企业年金基金管理机构资格认定是劳动保障部实施的一项行政许可。为推动建立多层次社会保障 月16日～20日受理受托人、账户管理人申请；23日～27日受理投资管理人和托管人申请。工作时间：上午9：00至11：00；下午1：30至4：00 ...
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指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。...
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