要加强管理，严密手续，保证安全，严格遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。一、库存现金不得超过银行核定的限额，超过时应及时存入银行。凡应由银行转帐的 十六条各单位必须建立和健全固定资产保管、使用、养护、维修、检查和定期清查盘点制度。各项固定资产不论其资金来源如何，都应设置帐卡进行详细登记，不得保留帐外 ...
//www.110.com/fagui/law_71073.html-了解详情
登记，日清月结。要及时做好与银行的对账工作。第三十四条 现金管理。(一)现金管理工作必须按银行现金管理制度办理，现金收付应严密手续，加强管理，保证 开支以外， 其他一切收付业务均应经过银行转账结算。(三)严格按银行核定的库存现金限额保管现金，超过限额的现金，必须及时送交银行、严禁坐支和以白条抵现金。( ...
//www.110.com/fagui/law_68234.html-了解详情
，确保全市货币投放控制在国家下达的计划以内。五、加强组织纪律，全面落实检查制度。根据国务院明传电报和电视电话会议精神，市各部门都要按政策规定开展全面 单位领导和直接责任人的责任。年内各银行、城乡信用社要组织人力开展企业现金管理大检查，在检查中要按核定的开户单位库存现金限额，督促开户单位将超限额的库存 ...
//www.110.com/fagui/law_356505.html-了解详情
各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：为健全中国农业发展银行财务管理体制，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《 资产。 第九条现金资产包括库存现金、存放中央银行款项以及其他形式的现金资产。（一）各级行必须建立健全现金内部管理制度，认真做好现金的核算、保管、 ...
//www.110.com/fagui/law_183380.html-了解详情
原渠道恢复预算单位零余额账户财政授权支付额度。第二十二条在中央单位财政国库管理制度改革试点期间，财政部将《财政直接支付凭证》以手工方式传递至代理银行， 的现金，通过本单位零余额账户支付，代理银行按照国家现金管理的有关规定，比照财政授权支付程序办理。第二十九条对于特别紧急支出，代理银行要按照加急业务的 ...
//www.110.com/fagui/law_105057.html-了解详情
，确保全市货币投放控制在国家下达的计划以内。五、加强组织纪律，全面落实检查制度。根据国务院明传电报和电视电话会议精神，市各部门都要按政策规定开展全面 单位领导和直接责任人的责任。年内各银行、城乡信用社要组织人力开展企业现金管理大检查，在检查中要按核定的开户单位库存现金限额，督促开户单位将超限额的库存 ...
//www.110.com/fagui/law_89261.html-了解详情
，结合２００１年国库改革试点的实施情况，中国人民银行和财政部对《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》进行了修订，现印发你们，请遵照执行。 现金，通过本单位零余额账户支付，代理银行按照国家现金管理的有关规定，比照财政授权支付程序办理。第二十九条对于特别紧急支出，代理银行要按照加急业务的 ...
//www.110.com/fagui/law_29843.html-了解详情
，实行分级管理、逐级清算。 第四章资金头寸管理第二十一条资金头寸包括：在中国人民银行存款、库存现金、同业往来轧差后的资金占用。 第二十二条资金头寸限额是 情况进行全面、系统分析，揭示业务运行规律，查找存在问题，提出有关政策建议。 第八章附则第四十条本制度由农发行总行负责解释、修订。 第四十一条本制度自 ...
//www.110.com/fagui/law_182006.html-了解详情
商业银行；财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库［2001］24号）、《中央单位财政国库管理制度 第十四条财政部和预算单位的零余额账户不得提取现金，日终余额为零。代理银行对小额现金账户，按照现金管理条例和财政部的规定实行额度控制，日终余额 ...
//www.110.com/fagui/law_177159.html-了解详情
，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：为进一步规范和强化金融机构财务管理，严肃国家财经纪律，切实防止设置各种形式的“小金库”，现将《禁止金融机构 外收入。第二十二条金融机构应当严格执行国家有关现金管理制度，加强现金管理，控制现金使用，做到库存现金账面余额与库存金额相符。禁止用不符合财务会计 ...
//www.110.com/fagui/law_136727.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·库存现金管理制度
- ·人力资源社会保障部
- ·小区物业有没有法律责任
- ·夫妻共同债务的认定
- ·客户投诉处理
- ·如何申请法院执行
- ·离婚时财产的分割比例
- ·刑事审判阶段律师工作
- ·离婚协议书范文
- ·劳动规章制度
相关搜索