现金借、贷方传票，转账借、贷方传票勾对轧平；以轧出的现金库存数与当日实际现金库存数核对一致。 受理网点经办人员还应于次日对外营业前接收打印中心传输 裁决书中有明确要求，裁决结果必须在裁决生效日起３０日内执行完毕。 七、中国农业银行各分支机构违背内部纠纷不得起诉的规定，未经协商、调解和裁决，直接起诉的， ...
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乡镇企业）及其附属机构（以下简称各单位），一律实行现金管理。 二、银行要从实际出发，核定各单位合理的库存现在限额。库存限额一般可按照三到五天日常零星开支所需的 其他方面的开支，为了方便各单位的业务经营，减少向银行存取现金的次数，可事先提报坐支计划，经银行审查同意，按规定坐支的范围和额度，允许从收入现金 ...
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《现金收支计划管理暂行办法》和“关于建设银行实行《信贷资金管理试行办法》的补充规定”，结合建设银行现金收付的实际和特点，特制定本试行办法。关联法规：国务院部委规章 或回笼指标，逐级核定给经办行、处，抄送当地人民银行。不单独向人民银行发行库存取现金的行、处，其现金收支指标应包括在上级行指标之内。三、年度 ...
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同科目的明细帐余额之和必须相等；五、总帐“库存现金”科目余额与实际库存现金必须相等。第二节收、付款处理程序第三条为了提高核算质量，严防差错事故发生，在 的移交限期第四十五条按照财政部、国家档案局“会计档案管理办法”的规定，建设银行财会部门对当年形成的会计档案（会计凭证、会计帐簿和会计报表，下同）应由 ...
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（８９）第１３４号文制发的《中国人民建设银行出纳制度（试行）》有关内容作如下修改：一、第７页第６行“登记库存现金日记簿”一句，改为“营业 现金日记簿”，相应改为“库存现金登记簿”。二、第３４页“现金收入项目登记表”和第３５页“现金支出项目登记表”中有关明细项目，应根据计划部门的有关规定相应调整。以上请 ...
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地运用资金。第二十一条对库存现金尤其是储蓄备用金要加强监督管理，定期检查核对，保证帐款相符，对擅自动用库款或以白条顶库的，要追究有关人员责任。 需用固定资产。五、土地。第六十三条各行严格按照《中国人民建设银行固定资产折旧实施细则》规定对固定资产进行计价和计提折旧，固定资产折旧实行分类折旧，按季计提。第 ...
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《中华人民共和国国家金库条例》和中国人民银行银发［１９９２］１０２号《关于人民银行二级分行和县支行“三定”工作的通知》中的规定，尽快建立国库股，并根据业务发展需要 收入的退库，原则上通过转帐办理，不支付现金；对个别特殊情况必须退付现金的，财政、征收机关应从严审核后，并在“收入退还书”上加盖“退付现金” ...
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入成本，摊销期限不超过一年。第四章现金资产第三十三条现金资产包括库存现金、存放中央银行与同业的款项以及其他形式的现金资产。第三十四条库存现金必须 认真做好现金的保管、管理工作，建立健全现金的内部管理和控制制度。发生结算业务的差错款等，按照规定程序批准后，计入营业外收入或营业外支出。对贪污、盗窃、诈骗、 ...
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使现金出纳柜员制工作规范化、制度化，按照《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的有关规定，并结合现金出纳柜员制劳动组合的特点和实际情况，制定本办法。第二条现金出纳柜员制 清楚，付款凭证退会计柜台；（六）中午结数：清点付款尾箱现金，与主机结计的库存现金核对，无误后予以记录，付款尾箱入库保管；（七）营业终了 ...
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，深圳经济特区分行： 国务院办公厅近日发出《关于做好秋粮收购工作的通知》，中国人民银行要求有关银行认真贯彻执行本通知的有关规定，切实改进金融服务，确保粮棉油收购 储备，以加快粮棉油调销进度，缓解主产区的库存压力，增加收购资金来源。各商业银行要对有市场、有销路的棉纺企业加大信贷投入，积极支持企业补充必要 ...
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