本办法所称金融规章制度，是指国家制定和颁布的关于金融业务与管理的法律、法规及行政规章，中国建设银行制定和颁布的金融业务与管理规章。 第三条本办法适用 处理。 第七十八条各级储蓄业务负责人未按规定审核营业报表，不定期核对库存现金、储蓄重要单证及未在相关登记簿上签字的，给予经济处罚或者警告至记过处分。 第 ...
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各省、市、自治区公安厅(局)，人民银行：根据中共中央中发＜1982＞30号文件批转的公安部党组《关于人民武装警察体制问题的请示报告》的通知，现将人民武装警察部队单位 现金，必须核定限额。库存现金限额为三至七天的日常开支。距离银行较远的单位最多不得超过十五天的日常开支。现金限额按规定分别由上级后勤财务 ...
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联退筹资部门凭以登记台帐。专柜领回债券后，应按“中国人民建设银行重要单证管理办法”规定，设立“国家投资债券登记卡”，领入债券时记入“收入”栏，当天发售额 并交会计部门办理转帐。会计分录：付：库存现金业务库存现金户收：国家投资债券资金１９９１年国家投资债券资金户（３）储蓄所办理债券的发售，一律用现金购买 ...
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商业银行资产负债比例管理暂行监控指标二、关于资本成分和资产风险权数的暂行规定附件一商业银行资产负债比例管理暂行监控指标一、资本充足率指标资本总额与加权风险资产 ２５％流动性负债旬末平均余额②①流动性资产指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的 ...
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列入重要日程，花大力气，下苦功夫，加强领导，层层落实，一抓到底，抓出成效。《中国人民建设银行储蓄会计核算制度》自１９９０年１０月１日起执行，各行以前执行的核算制度 部门应向会计部门送存领取现金的印鉴片一份，会计部门凭以核对印鉴。２、储蓄所向管理行处现金业务库领取现金时，应填制“库存现金请领书”一式三联 ...
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尾箱现金与尾箱余额登记簿是否相符；库存现金与库存券别明细账是否相符；现金科目总账余额与实际库存现金是否相符。（四）各贷款科目借据是否与分户账、总账相符。 计是否正确，上报、清算是否及时；（三）银行汇票的签发、解付是否执行制度，银行承兑汇票的签发、承兑是否按规定严格管理，手续是否完备；（四）结算凭证是否 ...
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资金管理工作会议精神，加强和改进粮棉油收购贷款管理，现将《中国农业发展银行收购贷款与库存挂钩管理暂行办法》印发给你们，望遵照执行。执行中有什么问题和建议 商品库存是指企业实际的粮棉油库存数额；视同商品库存是指企业符合财务制度规定的库存现金、政策性银行存款、粮棉油购销、储备所必须的包装物及低值易耗品的 ...
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统一规定进行调整，以利于增加透明度和可操作性。本办法中所用科目按照新的会计、统计制度的规定设置。三、为了保证城市信用社由贷款规模管理向资产负债比例管理的平稳 。六、流动性资产：指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括：库存现金、存放中央银行款项、存放银行机构款项、存放金融性公司款项、国债、中央银行债券 ...
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支变化进行分析，及时向行领导提供有关信息，最大限度的集聚资金，有效地运用资金。第二十一条对库存现金，外币现钞和储蓄备用金要加强监督管理，定期检查核对， 是国家财产，必须按照固定资产管理办法的规定，加强管理，做到帐、卡、物相符，保证国家财产的安全和完整。第六十二条建设银行的固定资产按经济用途、使用情况相 ...
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1.不合理货币资金占用│35│││││││││├───────────┼──┼─┼──┼──┼─┼──┼──┤││其│其中:超限额库存现金│36│││││││││├───────────┼──┼─┼──┼──┼─┼──┼──┤││它│在其他金融机构│37││││││││││存款││││││││││挤 ...
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