现金库存限额外，其余必须存入当地中国人民银行(无银行机构的地方，授权信用社办理，下同)，不得自行保留。上述单位的库存现金限额，由各单位提出计划，经开户人民 保证实现。 四、对人民公社、生产大队、生产队和他们办的企业也应实行现金管理。具体管理办法，可比照上述规定，由省、市、自治区革命委员会自行制定。中国 ...
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其他应收款——待清算龙卡网络系统交易资金（取现或大额转账金额+手续费的50%）贷：现金——业务库存现金户（取现金额）或：××科目——××户（大额转账金额）贷 查询。待查明原因后，再按照《中国建设银行龙卡网络系统业务管理制度》的规定进行账务调整。 附件：一中国建设银行龙卡网络系统交易资金轧差单 网点名称 ...
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、固定资产、无形资产、递延资产及其他资产。 第十条现金资产。现金资产包括库存现金、存放中央银行款项以及其他形式的现金资产。（一）各级行必须建立健全现金的 －年初时呆账准备金余额５．坏账准备支出：核算按年末应收贷款利息余额的规定比例提取的坏账准备金支出。坏账准备金年末全额提取，计入当期损益。当年应提取的 ...
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风险作了明确的界定。（3）在业务管理上，删减了数据移植和柜员操作的规定，统一了各种手工登记簿，并从签到、日间操作和日终平账三个方面对营业管理作了 检查现金箱是否超限，超过限额部分及时入库；管库员应做好营业机构现金库存的合理调配，超过合理库存的部分及时上解。（七）柜员临时离岗必须办理临时签退，并将印章、 ...
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、自治区、直辖市分行，重庆、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、广州、西安市分行，深圳特区分行：据各地反映，今年银行严格控制信贷规模和货币投放以后，有些企业、事业单位违反国家现金管理规定的情况仍不断出现，如：超过现金库存限额；未经允许坐支现金；租借银行账户和编造假用途从银行套取现金，等等 ...
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往来(付方余额)───────────┼───────────────────────────────────(三)上旬止库存现金│518库存现金───────────┼───────────────────────────────────(四)上旬止借入人行年│503借入人民银行资金(年度借款户 ...
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是否清晰，是否到兑付期等，审核无误后，按规定的利率，计算出应付利息金额，并分别本金和利息金额，填制“中国人民建设银行金融债券异地代兑付清单”（简称“代兑付清单”见 转帐时会计分录：付：联行往帐××行往帐户收：库存现金业务库存现金户如原发售行未办全国联行业务的（包括储蓄所），则应先通过其管辖行进行划转。 ...
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试行）第一章总则第一条根据《审计署关于内部审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》，制定本实施办法。关联法规： 、决算、财产，并查阅有关文件和资料。第十五条检查业务库存现金、外币、有价证券等财务处理和实物的实际情况，必要时可以先封金库后查实存，并索取证明材料 ...
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是否清晰，是否到兑付期等，审核无误后，按规定的利率，计算出应付利息金额，并分别本金和利息金额，填制“中国人民建设银行金融债券异地代兑付清单”（简称“代兑付清单”见 转帐时会计分录：付：联行往帐××行往帐户收：库存现金业务库存现金户如原发售行未办全国联行业务的（包括储蓄所），则应先通过其管辖行进行划转。 ...
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试行）第一章总则第一条根据《审计署关于内部审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》，制定本实施办法。关联法规： 、决算、财产，并查阅有关文件和资料。第十五条检查业务库存现金、外币、有价证券等财务处理和实物的实际情况，必要时可以先封金库后查实存，并索取证明材料 ...
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