往来(付方余额)───────────┼───────────────────────────────────(三)上旬止库存现金│518库存现金───────────┼───────────────────────────────────(四)上旬止借入人行年│503借入人民银行资金(年度借款户 ...
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机构如要增设金库，必须事前报请一级分行批准同意，并报总行备案。新建金库，要按总行规定的金库标准建设，并经一级分行验收合格后才能使用。五、按规定保留的 视情节轻重分别给予扣减费用指标（按未撤销金库当年库存现金旬平均余额的５０％比例掌握）、取消该行银行汇票的签发权、取消该行财会工作达标升级等级称号等处罚。 ...
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，并倒推清产核资时间点库存现金是否与账面数相符。现金明细账按查实数确认。２、对存放人民银行及存放同业款项的清查。按人民银行对账单、同业对账单及银行 详细说明或单独出具报告书。（十三）呆账准备金、坏账准备金和投资风险准备金的清查。按会计制度的规定，审查信托投资公司计提各项准备金准确性。（十四）对表外科 ...
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第四十条管辖行要派员经常深入储蓄网点，检查储蓄政策、规章制度的执行情况，检查储蓄业务库存现金、印章、帐证的管理，落实安全防范措施。第九章安全和保密第四十 四条因审理经济案件需要查询、冻结和没收储户存款的，必须严格按照１９８０年人民银行总行银储字１８号文“五部联合通知”的规定办理。第十章附则第四十五条本 ...
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１１提取盈余公积２．人事部负责提供的资料有：序号统计项目１２职工总数主要统计项目解释１．现金：反映库存现金余额。２．银行存款：反映行政部门用于公杂费财务 担保人经依法宣告破产，经法定赔偿后，仍未能还清的放款；借款人死亡，或者依照《中华人民共和国民法通则》的规定宣告失踪或者死亡，以其财产或遗产清偿后未能 ...
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的处理办法(试行)；(8)中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定(试行)。 中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法 第一章总则 第一条为严格执行各项规章制度，强化 开除处分或解除劳动合同。 第一百六十九条在工作中使用服务禁语的，服务项目无正当理由不予办理，或因客观原因不能办理，但未作 ...
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并倒推清产核资时间点库存现金是否与账面数相符。现金明细账按查实数确认。2、对存放人民银行及存放同业款项的清查。按人民银行对账单、同业对账单及 中详细说明或单独出具报告书。(十三)呆账准备金、坏账准备金和投资风险准备金的清查按会计制度的规定，审查信托投资公司计提各项准备金准确性。(十四)对表外科目的清查 ...
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第四十条管辖行要派员经常深入储蓄网点，检查储蓄政策、规章制度的执行情况，检查储蓄业务库存现金、印章、帐证的管理，落实安全防范措施。第九章安全和保密第四十 四条因审理经济案件需要查询、冻结和没收储户存款的，必须严格按照１９８０年人民银行总行银储字１８号文“五部联合通知”的规定办理。第十章附则第四十五条本 ...
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参与经营决策，提高管理水平，促进信用社发展。第五条信用社应根据财务管理工作的需要，配备财会人员。财会人员要忠于职守，坚持原则，廉洁奉公，照章办事。信用社领导 的信用网点要严格遵守银行核定的现金库存限额。信用社的现金收付与整点，库房管理与现金运送，原则上按主管银行出纳制度的规定办理。第二十一条业务周转金 ...
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周转金、库存金银、存款准备金、结算备付金、存放同业的款项以及其他形式的现金资产。第三十八条信用社发生的出纳长短款、结算业务的差错款等，按规定的权限 直辖市国家税务局可结合本地实际情况，会同同级农村信用合作管理部门制定补充规定，报国家税务总局、中国人民银行总行备案．第一百零五条本办法自２０００年１月１日 ...
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