是指预算单位按照财政部门批准的授权支付额度，向代理财政支付业务的商业银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部门批准的用款额度内，通过与国库 单一账户的支出情况，与财政部门核对国库单一账户的库存余额。(五)配合财政部门制定财政国库管理制度改革的有关政策制度。第四十八条一级预算单位在财政性资金支付 ...
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之季度借款计划送达中央商业部。(八)关于办法中规定之季节性放款，因国营商业系统商品流转计划及会计制度上均未划分季节性商品与非季节性商品，因此暂不规定特定季节性 各种放款。 第四条各单位下列各项用途应使用其自有流动资金，不由人民银行供给放款： 一、库存现金； 二、购买物料、包装用品及低值易耗品； 三、 ...
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（保持资本的适应性） 商业银行必须有充足的资本。这样可以为消化可能发生的贷款损失或其他麻烦，增大存款安全提供一个缓冲垫。所以，银行管理机构把资本视为将银行 ，但这种情况极少发生。准备金可以是库存现金、存于其他银行的存款或是在联邦储备银行的存款。 （六）联邦储备银行的贷款 根据美国联邦储备法，联邦银行对 ...
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（保持资本的适应性） 商业银行必须有充足的资本。这样可以为消化可能发生的贷款损失或其他麻烦，增大存款安全提供一个缓冲垫。所以，银行管理机构把资本视为将银行 ，但这种情况极少发生。准备金可以是库存现金、存于其他银行的存款或是在联邦储备银行的存款。 （六）联邦储备银行的贷款 根据美国联邦储备法，联邦银行对 ...
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业务基础工作，提高管理水平，扩大信息资源的需要，不能单纯看作是综合统计部门的工作。因此各行必须切实加强对原始记录工作的领导，建立健全原始记录制度，经常检查原始 １）流入量：即为流入本行实有资金的数量，可按“人民银行往来”（付方）、“同业往来”（付方）、“库存现金”（付方）发生额分析填列。（２）流出量： ...
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。中央工业、商业的贷款计划，由各主管部负责编制。全国的综合信贷计划，主要是总行根据国民经济计划和各主管部提出的计划编制的。但是按照现行的制度规定，各级 现金出库、入库和差额三个数字。(七)取消各单位向银行报送现金收支计划的规定。各单位使用现金，按现金管理办法的规定执行。二、坚持财政资金和信贷资金分口 ...
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区)人民政府、市直各有关单位：.市人民政府同意市体改委、市财金贸易委员会《关于在全市商业零售企业大面积推行“柜组联销承包”和“资产承包”经营责任制的实施意见》，现批转给 服务，都要建立健全购进管理、库存管理、资金管理、内部银行管理、保本保利期管理、费用管理、民主管理、劳动管理等各项管理制度，特别要加强 ...
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区)人民政府、市直各有关单位： 市人民政府同意市体改委、市财金贸易委员会《关于在全市商业零售企业大面积推行“柜组联销承包”和“资产承包”经营责任制的实施意见》，现批转给 服务，都要建立健全购进管理、库存管理、资金管理、内部银行管理、保本保利期管理、费用管理、民主管理、劳动管理等各项管理制度，特别要加强 ...
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－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６｜存放其他商业银行活期｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 调整１１提取盈余公积２．人事部负责提供的资料有：序号统计项目１２职工总数主要统计项目解释１．现金：反映库存现金余额。２．银行存款：反映行政部门用于公杂费财务开支而存放银行的款项。３． ...
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第二章资产、负债与资本第四条建设银行的外汇资产负责管理内容包括外汇资产、外汇负债与外汇资本等三类。一、外汇资产１．现金，包括库存现金和在途现金； 外汇资金管理，促进外汇业务的健康发展，为逐步创造条件，按照国际商业银行的经营模式实现我行国际业务的发展战略奠定基础。二、关于外汇资产、负债和资本的确定《办法 ...
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