年利率１０．１７％。（五）同业往来、与农行往来利率和库存现金占用的资金利率按金融机构在人民银行的备付金存款利率执行，即年利率７．９２％。并随利率调整 不分段计息，调整利率从下季度开始执行。五、粮食政策性财务挂账贷款利息计收的规定对转入专户的粮食财务挂账（含粮食政策性挂账、企业自补性挂账和其他财务挂账） ...
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＝部门费用／部门存款平均余额×１００％（２）存款利用率＝１－库存现金／部门存款平均余额×１００％筹资部门的外币储蓄可参照以上方法单独编制责任预算。（五）其他部门 对于责任分工、责任指标、资金价格、考核奖惩等方面要作出明确的规定。第二十五条本办法由中国建设银行总行财会部统一修订和解释。第二十六条本办法自 ...
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《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中国农业发展银行章程》，特制定本规定。 关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二条 需要稽核的事项。 第十二条 稽核部门的权限 （一）检查被稽核单位的凭证、帐簿、报表、库存现金、金银、外币、有价单证和重要空白凭证等，必要时可 ...
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》和银复［１９９３］３０号《关于实行限额管理控制下的外汇信贷资产负债比例管理的批复》精神，特制定本办法。第二条中国农业银行对本系统外汇信贷业务实行“统一计划， 余额的比例部分不低于４０％，低于４０％的要适当提高。７．外汇业务备付金和库存现金不得低于其存款余额的３％。８．引进外资和利用外资计划应相等，在 ...
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根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中国农业发展银行章程》，特制定本规定。关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二条 需要稽核的事项。第十二条稽核部门的权限（一）检查被稽核单位的凭证、账簿、报表、库存现金、金银、外币、有价单证和重要空白凭证等，必要时可采取 ...
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安全、保卫等），均可开办此项业务。二、凡是国家发行的各种有价证券和企业、公司等按照国家有关规定发行的债券、股票等有价证券，各行均可代理保管。根据客观条件 印制。五、各地建设银行办理有价证券的代理保管业务，视同现金管理，应严格进、出库制度，设立专门保险柜保管，防止差错。同时要定期核对库存，做到帐实相符。 ...
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存款准备金││││││────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──3.其它存款│││三,库存现金││││││────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──,外汇借款│││四,存放同业 ...
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3.其它存款 │ │ │ 三,库存现金 │ │ │ │ │ │────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──,外汇借款 │ │ │ 四,存放 ...
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统计数据及有关报表，贷款分行业、分期限统计数据；（八）人民币信贷、外汇信贷、现金收支、累放累收‘全科目上报指标体系’指标编码和财务报表传输代码；（九）年度 秘密的变更及解除程序：按照《中国人民银行国家秘密保密期限一览表》所规定的密级和保密期限，中国人民银行国家秘密到期后即自动解密。如有特殊情况，需变更 ...
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非改不可。二、采用收付记账法。收、付概念易为广大群众所掌握。从银行业务的实际情况来看，主要是资金收付，因此，采用收付记账法，比较切合实际。至于 付总数，各科目收付总数、各科目余额合计数绝对正确)，每天的现金收付数、库存数和账务总轧平衡数的记载方法(会计部门应有正式记载，并列入会计档案)，以及金银占款分 ...
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