预算管理办法》（皖政办[2008]33号）、省财政厅《关于进一步规范我省省级行政事业单位国有资产处置管理工作的通知》（财资[2007]1719号）等法律法规及 凭证为依据，不准以借据、白条抵现金库存；医院库存现金按开户银行规定执行，超过核定库存限额的现金必须及时送存银行。要加强内部控制，定期清理核对各 ...
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划分标准，按照国家计委、原国家建委和财政部计计字〔１９７８〕２３４号《关于基本建设投资和各项费用划分的规定》和财政部、国家计委（８４）财文字第１０６号《关于 要加强管理，严密手续，保证安全，严格遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。 一、库存现金不得超过银行核定的限额，超过时应及时存入银行。凡应由银行转 ...
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划分标准，按照国家计委，原国家建委和财政部计计字（１９７８）２３４号《关于基本建设投资和各项费用划分的规定》和财政部、国家计委（８４）财文字第１０６号《关于 支票要加强管理，严密手续，保证安全，严格遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。一、库存现金不得超过银行核定的限额，超过时应及时存入银行。凡应由银行 ...
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库存设备”、“库存材料”、“材料成本差异”或“器材采购”等科目。调出设备材料由于购入，调出计价的差额(含论质降价)，按财政部现行《国营建设单位会计制度》的规定执行。 。当支付出国人员外汇现款时，借记本科目，贷记现金——外币”或“银行存款——××户”等科目；回国按规定结帐时，借记有关科目，贷记本科目。4 ...
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、费用补贴应据实结算，不能实行包干”的规定，和财政部、中国农业发展银行、国家粮食局《关于进一步改进粮食风险基金拨付办法的通知》(财建字[2000]153号)第四条 抵顶粮食购销企业应缴国有资产占用费，拨给县粮食局38万元，由县粮食局以现金方式上缴县国资局，抵顶粮食购销企业应缴国有资产占用费。上述四至五 ...
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专用基金'科目，贷记本科目。三、资金结存类第301号科目现金1.本科目核算单位的库存现金。2.收到现金时，借记本科目，贷记有关科目；支出现金时 同时，借记本科目，贷记'固定资产基金'科目。(2)按规定用经费购置固定资产时，借记'经费支出'科目，贷记'银行存款'等科目；同时借记本科目，贷记'固定资产基金 ...
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用现金去进货和购买原料。要定期检查企事业等单位的现金库存，对超过的库存现金，要督促送存银行。 五、积极组织存款，扩大信贷资金来源今年已适当提高储蓄 贷款的安全和按期偿还。 十、整顿信托投资业务，加强对资金市场的引导和管理按照国务院的规定，各级各类信托投资公司，上半年继续清理整顿。每个公司都要经过重新 ...
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贯彻执行国务院国发[1977]153号 《关于实行现金管理的决定》。 为了做好军队单位的现金管理工作，现结合军队单位的具体情况作如下规定：一、军队单位系保密 核定，抄送军队单位上级后勤财务部门备案。 四、军队单位收入的现金， 除补充库存现金限额不足的部分外， 必须及时送存人民银行，不准擅自坐支。 距离 ...
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手续，未使用者当天交还。九、储蓄所的现金库存，应规定一个限额，从严掌握，防止资金积压，每天库款必须核实。储蓄所夜间一般不留库存现金，每天营业结束后，应将 无误，才能补发新存单(折)，补发时还应由本人在挂失申请书上签收。七、关于保密问题的说明：向银行查询储户存款情况，只限于司法或公安部门审理案件的需要。 ...
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，防止提级提价或错价销售。经营浮动价格商品的企业，要严格执行国家有关浮动价格的规定，并根据本企业的经营情况制定切实可行的销售办法和核算制度。商业企业不得直接收取外币 帐簿，做好记帐对帐工作。现金收付帐、银行存款帐、银行借款帐要按序时逐笔登记，并结出当日余额。库存现金必须和现金帐余额完全相符，不得以白条 ...
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