规定的真实性原则。要严格遵循《商业银行法》关于“商业银行不得在法定的会计帐册外另立会计帐册”的规定；严格遵循《会计法》关于“不得伪造、变造会计凭证、会计帐簿、 期的应解汇款、呆滞资金、内部资金等应积极进行清查处理。２．盘点财产。对库存现金、有价单证、空白重要凭证、固定资产、低值易耗品、在建工程材料等， ...
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专柜交款。第三联自留备查。转让专柜经办员收到出纳部门送来的收妥现金的申请书第一联后，审查现金收妥无误，按转让出售债券种类、券面金额配券，将配 ：库存现金业务库存现金户９６．２４付：营业支出贴现利息支出户３．７６收：贴现债券贴现户１００附件二：中国人民建设银行代理保管有价证券业务会计核算规定（试行）一、 ...
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之一：｜｜｜｜｜１．单位固定资产价值在｜｜｜｜｜１００万元以上，银行存款平均｜｜｜｜｜余额在１０万元以上，财务制度｜｜｜｜｜健全； 领卡。申领人须向发卡机 | 借：库存现金（或有关科 || | |构交存一千元以上的开户资 |目） || | |金，并按规定交纳年手续费。 | 贷：活期储蓄存款 || | ...
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信用卡业务部会计核算机构内设出纳柜台，按建设银行出纳制度的规定，办理现金的收付、交存和保管，由开户行核定库存现金限额。二、信用卡业务部应在本行 、挂失手续费收入等收入，记入“７０１营业收入”科目手续费收入户核算；信用卡业务支付的手续费、授权费等支出，记入“７０２营业支出”科目手续费支出户核算，存款利息 ...
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届年会牵头行）１９９０年９月１２日《关于在全国部分大中城市试办异地储蓄卡业务的请示》收悉。经研究，总行原则同意报告所提出的试行方案，从１９９０年１２月１日 付，同时收取储户挂失手续费和电报费（按《银行结算办法》规定）。会计分录：付：５１８库存现金－－储蓄所库存现金户；收：６１５营业收入－－手续费收入户 ...
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制出纳错款报损（收益）审批报告表（附式十七），按规定的审批处理权限报主管行长或上行审批。经批准处理后，错款行要 总办字第１６号文制发的《中国人民建设银行现金出纳管理暂行办法》即行废止。附式一：中国人民建设银行库存现金日记簿行名：年月日━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━券别│捆 ...
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银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：为认真贯彻落实全国粮食购销工作电话会议和中国农业发展银行分行长会议精神，进一步强化收购资金封闭运行管理 调销时按有关规定实际发放的调销贷款用于必需的包装物、车板前费用和运费等部分，下同）和企业收购资金存款账户中的存款、用于收购的库存现金及拨付 ...
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届年会牵头行）１９９０年９月１２日《关于在全国部分大中城市试办异地储蓄卡业务的请示》收悉。经研究，总行原则同意报告所提出的试行方案，从１９９０年１２月１日 付，同时收取储户挂失手续费和电报费（按《银行结算办法》规定）。会计分录：付：５１８库存现金－－储蓄所库存现金户；收：６１５营业收入－－手续费收入户 ...
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信用卡业务部会计核算机构内设出纳柜台，按建设银行出纳制度的规定，办理现金的收付、交存和保管，由开户行核定库存现金限额。二、信用卡业务部应在本行 、挂失手续费收入等收入，记入“７０１营业收入”科目手续费收入户核算；信用卡业务支付的手续费、授权费等支出，记入“７０２营业支出”科目手续费支出户核算，存款利息 ...
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单位的现金管理１９９７年１０月底以前，各银行对开立基本存款帐户的开户单位，要进行一次全面的库存现金限额核定工作。开户单位可保留三至五天日常零星开支所 以及邮政储蓄机构。问：储户一次性提取大额现金的标准是什么？提取时应办理哪些手续？答：根据《关于支付大额现金管理的通知》规定，储户一次性从储蓄帐户（包括 ...
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