商业银行要实行资产负债比例管理的要求，根据人民银行《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》的规定，总行制订了《中国工商银行资产负债比例管理办法（试行） 中央银行款项＋库存现金备付金比例＝－－－－－－－－－－－－－×１００％≥５％各项存款该比例反映银行满足客户随时支付的准备能力。低于规定比例说明支付 ...
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调增时记付方，取回或调减时记收方。９４８银行存款本科目核算房地产信贷部的经费等存款，存入时记付方，支用时记收方。９５０库存现金本科目核算房地产信贷部的行政 制订、修改并负责解释。各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行可根据本办法制定补充规定和实施细则，并报总行备案。第十二条本办法自１９９２年１月１日 ...
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逐步过渡的精神，各行对存贷款比例、备付金比例要按《办法》的规定在今年达到，其他指标应积极创造条件，分步实施，逐步达到。三、由于历史遗留问题，各行拆借资金 四、资产流动性比例。各行流动性资产和各项流动性负债的比例不得低于２５％。五、备付金比例。在人民银行备付金存款和库存现金与各项存款之比为５－７％。各行 ...
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２ＡＴＭ交易１．４．２．１ＡＴＭ取现指持卡人凭卡和个人密码在ＡＴＭ上提取现金的交易。１．４．２．２ＡＴＭ查询指持卡人凭卡和个人密码在ＡＴＭ上查询 裁决书的，要追究其主要负责人和有关责任人员的责任，或在系统内通报批评。（３）中国农业银行各分支机构违背内部纠纷不得起诉的规定，未经协商、调解和裁决，直接起诉 ...
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规范化，我们在财政部（８８）财会第４７号“关于印发《会计工作达标升级试行办法》的通知”及我行财会部下发的“中国人民建设银行财会工作达标升级考评办法（试行）”的基础 做到帐款相┃（２）┃３．不按日盘点，库存现金帐符，营业终了，按规定的最低库存额┃┃款不符的，不得分；入库，余额及时押运。┃┃营业终了现金不 ...
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逐步过渡的精神，各行对存贷款比例、备付金比例要按《办法》的规定在今年达到，其他指标应积极创造条件，分步实施，逐步达到。三、由于历史遗留问题，各行拆借资金 四、资产流动性比例。各行流动性资产和各项流动性负债的比例不得低于２５％。五、备付金比例。在人民银行备付金存款和库存现金与各项存款之比为５－７％。各行 ...
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农业银行、中国银行、中国人民建设银行（８６）财综字第１３４号《关于１９８７年国库券发行工作若干具体问题的规定》的通知，以及人民银行颁发的代理国库券会计核算手续，制定 联暂时留存，第三联代替收方记帐凭证，与库存现金转帐。会计分录：付：库存现金业务库存现金户收：代收个人购买国库券款１９８７年个人购买国库券 ...
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、《国务院批转中国人民银行关于改革中国银行体制的请示报告》和《国务院批转全国分行行长会议纪要》的精神，农业银行、中国银行都要建立自己独立的统计工作系统管理 现金项目电报月报，报送取款的人民银行。2.?信用社现金收支月报的报送信用社现金收支月报仍要按照过去的规定报送，是由农行县支行汇总上报，还是由人行县 ...
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将其作为农发行字〔２００１〕１０７号文件《关于印发中国农业发展银行基本管理制度的通知》的附件１４。原《中国农业发展银行财务管理制度》（农发行字〔２０００〕 包括向中央银行借款、系统内存放款项、同业存放款项、联行存放款项、分摊库存现金等项利息支出。金融机构往来利息支出按照权责发生制原则和规定的利率按季 ...
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财政、征收机关应从严审查核实后，在收入退还书上加盖“退付现金”的明显戳记，由收款人持向指定的国库按规定审查退款。 第二十五条外资企业、中外合资企业和其他外籍人员 银行负责库款的收纳，外币应兑换成人民币。上述银行收纳的库款的报解程序，按国库经收处的规定办理。 第五十二条经收处所收款项是代收性质，不算正式 ...
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